NSD（9759）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,625,468 | 3,419,062 |
| 減価償却費 | 294,102 | 354,959 |
| のれん償却額 | 30,854 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,264 | 1,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 14,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,700 | -5,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51,872 | -28,135 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 925 | 3,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,198 | 316,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,444 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,204 | － |
| 固定資産除却損 | 1,014 | 16,010 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 44,089 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 33,714 | 39,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,780 | -186,589 |
| 支払利息 | 54 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,331,621 | -217,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,317 | 6,391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,092 | -226,159 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 63,777 | 2,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,378 | 80,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,497 | 302,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,041 | 233,859 |
| その他 | -21,812 | 60,433 |
| 小計 | 2,313,810 | 4,233,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,044 | 181,320 |
| 法人税等の還付額 | 4,955 | 4,082 |
| 利息の支払額 | -54 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,269,184 | -1,088,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,572 | 3,329,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,274,961 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 1,274,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,793 | -188,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 45,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,328 | -105,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079,768 | -1,042,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,567 | 1,024,876 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,739 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,178 | 91,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,831 |
| その他 | -12,742 | -1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,627,135 | 1,051,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -166,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -998,420 | -1,980,946 |
| 配当金の支払額 | -1,264,546 | -1,264,538 |
| 自己株式の売却による収入 | 341 | 400,713 |
| その他 | -25,737 | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,362 | -3,012,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,450 | -4,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,758,376 | 1,364,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,011,395 | 15,253,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,253,019 | 16,617,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
