有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,419,062 | 3,933,526 |
| 減価償却費 | 354,959 | 359,748 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | -7,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,267 | -136,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 13,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,135 | -23,737 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,673 | 1,013 |
| 従業員給付信託損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316,628 | -657,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,385 |
| 固定資産除却損 | 16,010 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 44,089 | － |
| 関係会社整理損 | － | 134,229 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 39,844 | 36,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,589 | -134,651 |
| 支払利息 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,195 | 604,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,391 | -7,909 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -226,159 | -19,422 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 2,661 | -286,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,100 | 90,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302,661 | 19,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 233,859 | 430,802 |
| その他 | 60,433 | 76,680 |
| 小計 | 4,233,204 | 4,523,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,320 | 154,133 |
| 法人税等の還付額 | 4,082 | 174 |
| 利息の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,088,790 | -1,354,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,329,792 | 3,323,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -3,580,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,274,961 | 1,280,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,488 | -219,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,783 | 953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,307 | -75,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042,266 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,024,876 | 1,605,631 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -1,821 | -253,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,354 | 20,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,831 | － |
| その他 | 503 | -37,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,428 | 741,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,000 | -332,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,980,946 | -196 |
| 配当金の支払額 | -1,264,538 | -1,062,482 |
| 自己株式の売却による収入 | 400,713 | 355,501 |
| その他 | -1,465 | -15,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,012,237 | -1,054,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,021 | 86,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364,961 | 3,096,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,253,019 | 16,617,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,617,980 | 19,714,600 |