四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,980,971 | 1,927,904 |
| 減価償却費 | 172,989 | 132,786 |
| のれん償却額 | － | 26,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,622 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 623,381 | 807,475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | -26,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,737 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 43,437 | 44,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 281,484 | -10,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,685 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 189,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,065 | -86,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,594,652 | 405,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,823 | 8,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -92,599 | 10,335 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | -3,120 | 137,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,268 | 206,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,001 | -165,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,280 | -501,521 |
| その他 | 28,739 | -9,623 |
| 小計 | 4,442,559 | 3,097,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,578 | 87,336 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 1,692 |
| 法人税等の支払額 | -679,197 | -788,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,880,114 | 2,397,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,540,000 | -2,540,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 3,840,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,402 | -430,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,579 | -32,100 |
| 事業譲受による支出 | － | -823,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 379,831 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -250,710 |
| その他 | -35,542 | 23,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,667 | 127,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,000 | -166,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -1,000,186 |
| 自己株式の売却による収入 | 189,678 | 121,957 |
| 配当金の支払額 | -1,062,482 | -1,147,658 |
| その他 | -15,291 | -18,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,176 | -2,210,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,618 | 13,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,097,987 | 328,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,617,980 | 19,715,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,715,967 | 20,042,648 |