四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,927,904 | 2,364,023 |
減価償却費 | 132,786 | 142,514 |
のれん償却額 | 26,712 | 29,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -652 | -1,531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 807,475 | 696,703 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,400 | -21,200 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 44,648 | 42,448 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,203 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 19,789 |
固定資産売却損益(△は益) | 189,146 | - |
受取利息及び受取配当金 | -86,254 | -38,556 |
売上債権の増減額(△は増加) | 405,992 | 362,698 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,468 | -69,582 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,335 | 201,420 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 137,892 | -96,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 206,252 | 125,089 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -165,702 | 358,464 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -501,521 | -471,890 |
その他 | -9,623 | -23,592 |
小計 | 3,097,256 | 3,620,501 |
利息及び配当金の受取額 | 87,336 | 37,206 |
法人税等の還付額 | 1,692 | 32 |
法人税等の支払額 | -788,937 | -636,506 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397,347 | 3,021,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,540,000 | -2,040,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,840,000 | 2,040,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -430,633 | -250,319 |
有形固定資産の売却による収入 | 123 | 502 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,100 | -223,959 |
事業譲受による支出 | -823,121 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -39,999 | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 379,831 | 55,931 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -250,710 | -984 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 21,541 |
その他 | 23,991 | -6,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,382 | -603,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -166,000 | -170,000 |
配当金の支払額 | -1,147,658 | -1,329,995 |
自己株式の取得による支出 | -1,000,186 | -1,000,410 |
自己株式の売却による収入 | 121,957 | 53,641 |
その他 | -18,304 | -18,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,210,192 | -2,464,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,508 | 31,847 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,047 | -15,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,042,648 | 21,971,013 |