流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内容

流動資産	328,040千円
固定資産	142,743千円
資産合計	470,783千円
流動負債	97,481千円
負債合計	97,481千円

6.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度に係る連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当該影響額に重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

2015/06/24 13:53

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱NMシステムズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱NMシステムズ株式の取得価額と㈱NMシステムズ取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	328,040千円
固定資産	142,743千円
のれん	277,018千円
流動負債	△97,481千円
少数株主持分	△149,321千円
株式の取得価額	501,000千円
現金及び現金同等物	△200,937千円
差引:取得のための支出	300,062千円

2015/06/24 13:53

#3 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、4,512百万円となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益5,394百万円、未払消費税等の増加額842百万円、仕入債務の増加額463百万円、減価償却費297百万円、その他の流動資産の減少額114百万円などによる資金の増加と、法人税等の支払額1,234百万円、売上債権の増加額1,461百万円、その他投資等の増加額170百万円などによる資金の減少によるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2015/06/24 13:53

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比1,487百万円増加し、49,797百万円となりました。内、流動資産は962百万円増加の34,887百万円、固定資産は524百万円増加の14,910百万円となりました。
流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が4,056百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が1,564百万円、有価証券が3,497百万円増加したことなどによるものであります。

2015/06/24 13:53