有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,665,138 | 5,394,119 |
| 減価償却費 | 274,969 | 297,066 |
| のれん償却額 | 56,251 | 65,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,319 | 2,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,220 | -3,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 4,100 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | 1,477 |
| 従業員給付信託損失引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189,814 | 87,080 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 19,106 | 12,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,493 | -55,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,362 | -1,461,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,950 | 60,621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,425 | 114,361 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 271,040 | -170,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,245 | 463,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,881 | 842,621 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -315,613 | 92,310 |
| その他 | 71,065 | -53,217 |
| 小計 | 4,738,140 | 5,694,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,060 | 52,666 |
| 法人税等の還付額 | 1,692 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -1,439,008 | -1,234,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,412,885 | 4,512,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,580,000 | -4,080,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,880,000 | 5,580,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,150,878 | -509,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,384,394 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,420 | -437,462 |
| 事業譲受による支出 | -866,656 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036,249 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,064,793 | 199,492 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -253,663 | -2,904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -300,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700,412 | 22,701 |
| その他 | 19,000 | 13,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,734 | 285,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -332,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -1,147,658 | -3,169,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,447 | -1,627,131 |
| 自己株式の売却による収入 | 236,005 | 55,292 |
| その他 | -11,068 | -25,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,255,168 | -4,937,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,838 | 82,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,272,289 | -56,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,986,890 | 21,930,494 |