有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,394,119 | 5,601,070 |
減価償却費 | 297,066 | 413,442 |
減損損失 | 387 | 593,916 |
のれん償却額 | 65,679 | 112,108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,565 | 28,952 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,100 | -51,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,932 | 3,502 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,477 | 5,809 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87,080 | -639,267 |
受取利息及び受取配当金 | -55,248 | -52,411 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 12,742 | 85,944 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 341,791 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,461,867 | -1,662,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,621 | 27,278 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 114,361 | -38,873 |
その他投資等の増減額(△は増加) | -170,531 | 2,418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 463,687 | 432,261 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 842,621 | -451,363 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 92,310 | 362,250 |
その他 | -53,605 | -87,580 |
小計 | 5,694,368 | 5,027,060 |
利息及び配当金の受取額 | 52,666 | 50,893 |
法人税等の還付額 | 38 | 6,435 |
法人税等の支払額 | -1,234,688 | -2,779,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,512,384 | 2,304,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,080,000 | -4,080,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,580,000 | 4,080,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -509,506 | -120,061 |
無形固定資産の取得による支出 | -437,462 | -438,398 |
事業譲受による支出 | - | -416,916 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 199,492 | 259,279 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300,062 | - |
敷金及び保証金の支払いによる支出 | -2,904 | -64,721 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,701 | 52,202 |
その他 | 13,587 | -7,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,845 | 263,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -170,000 | - |
配当金の支払額 | -3,169,598 | -1,472,571 |
自己株式の取得による支出 | -1,627,131 | -1,887,576 |
自己株式の売却による収入 | 55,292 | 898 |
その他 | -25,753 | -104,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,937,190 | -3,463,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,564 | -92,587 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -56,396 | -987,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,930,494 | 20,942,776 |