訂正有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,681,662 | 22,218,933 |
| 受取手形 | 2,031 | 7,130 |
| 売掛金 | 6,724,845 | 6,792,297 |
| 有価証券 | - | 999,800 |
| 商品及び製品 | 27,794 | 46,222 |
| 原材料及び貯蔵品 | 800 | 1,043 |
| 前払費用 | 67,246 | 123,554 |
| 繰延税金資産 | 376,821 | 249,478 |
| その他 | 337,608 | 326,572 |
| 貸倒引当金 | △13,554 | △12,911 |
| 流動資産合計 | 27,205,256 | 30,752,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 484,994 | 610,971 |
| 減価償却累計額 | △355,809 | △197,153 |
| 建物(純額) | 129,185 | 413,817 |
| 構築物 | 16,995 | 16,995 |
| 減価償却累計額 | △2,737 | △3,821 |
| 構築物(純額) | 14,258 | 13,174 |
| 車両運搬具 | 36,345 | 24,169 |
| 減価償却累計額 | △23,986 | △16,085 |
| 車両運搬具(純額) | 12,359 | 8,083 |
| 工具、器具及び備品 | 788,898 | 562,697 |
| 減価償却累計額 | △564,923 | △308,624 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 223,975 | 254,072 |
| 土地 | ※1 36,384 | ※1 36,072 |
| 有形固定資産合計 | 416,161 | 725,220 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 202,100 | 186,575 |
| その他 | 20,893 | 20,008 |
| 無形固定資産合計 | 222,994 | 206,583 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,624,125 | 2,875,079 |
| 関係会社株式 | 1,686,609 | 2,866,193 |
| 関係会社出資金 | 262,553 | 375,539 |
| 長期預金 | 1,500,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 1,112,466 | 659,752 |
| 入会金 | 261,285 | 221,667 |
| 前払年金費用 | - | 251,076 |
| 繰延税金資産 | 799,406 | 614,344 |
| 投資不動産 | ※1,※2 8,454,810 | ※1,※2 7,443,511 |
| その他 | 326,845 | 68,210 |
| 貸倒引当金 | △10,257 | △1,709 |
| 投資その他の資産合計 | 18,017,846 | 15,373,664 |
| 固定資産合計 | 18,657,002 | 16,305,469 |
| 資産合計 | 45,862,258 | 47,057,590 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 573,156 | 787,191 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 332,000 | ※3 170,000 |
| 未払金 | 892,007 | 620,451 |
| 未払費用 | 57,678 | 52,808 |
| 未払法人税等 | 686,865 | 608,642 |
| 未払消費税等 | 388,244 | 216,850 |
| 前受金 | 86,942 | 76,593 |
| 預り金 | 374,426 | 445,876 |
| 賞与引当金 | 364,767 | 329,900 |
| 役員賞与引当金 | 52,400 | 47,200 |
| 株主優待引当金 | 45,560 | 47,413 |
| 従業員給付信託損失引当金 | 41,000 | - |
| その他 | 50,835 | 58,531 |
| 流動負債合計 | 3,945,883 | 3,461,459 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 170,000 | - |
| 退職給付引当金 | 322,460 | 384,365 |
| その他 | 2,908 | 29,603 |
| 固定負債合計 | 495,369 | 413,969 |
| 負債合計 | 4,441,253 | 3,875,429 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,205,864 | 7,205,864 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,892,184 | 6,892,184 |
| 資本剰余金合計 | 6,892,184 | 6,892,184 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 419,999 | 419,999 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,280,000 | 15,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | 20,172,434 | 21,246,259 |
| 利益剰余金合計 | 35,872,434 | 36,946,259 |
| 自己株式 | △6,197,896 | △6,960,874 |
| 株主資本合計 | 43,772,587 | 44,083,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △27,069 | 95,895 |
| 土地再評価差額金 | ※1 △2,329,768 | ※1 △1,005,325 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,356,838 | △909,430 |
| 新株予約権 | 5,255 | 8,158 |
| 純資産合計 | 41,421,004 | 43,182,161 |
| 負債純資産合計 | 45,862,258 | 47,057,590 |