有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,602,508 | 14,764,937 | |||||||||
| 減価償却費 | 492,205 | 490,543 | |||||||||
| 減損損失 | 16,497 | 2,224 | |||||||||
| のれん償却額 | 249,532 | 336,594 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,011 | △19,071 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,623 | 164 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 468 | △3,447 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 235,804 | △333,283 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27,894 | △28,058 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,206 | △40,555 | |||||||||
| 支払利息 | 9,513 | 7,627 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,605,352 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △545,480 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,110 | 35,838 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,427,959 | △140,242 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,280 | △16,096 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34,256 | △1,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 443,734 | 376,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 110,617 | 64,721 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,771 | 364,666 | |||||||||
| その他 | 9,423 | 128,328 | |||||||||
| 小計 | 10,836,867 | 13,839,101 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 142,955 | 197,025 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,590 | △7,707 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 397 | 5,627 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,726,117 | △3,966,906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,244,511 | 10,067,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △63,336 | △69,178 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,048 | 69,101 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △275,847 | △114,440 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 794,677 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,149 | △215,858 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 805,480 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 5,103,150 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,509,930 | |||||||||
| その他 | 47,489 | △50,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,117 | 6,018,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △134,050 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,326,758 | △4,818,408 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,479 | △28,666 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,703,961 | △2,502,506 | |||||||||
| その他 | △84,966 | △90,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,146,166 | △7,574,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,411 | 29,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 727,639 | 8,540,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,029,538 | 29,757,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,757,178 | ※1 38,297,623 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
