有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,981,616 | 8,014,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 424,028 | 443,904 | |||||||||
| 減損損失 | 162,594 | 118,902 | |||||||||
| のれん償却額 | 69,212 | 107,721 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,520 | △6,949 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 568 | 11 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,387 | 1,044 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102,588 | 172,161 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,898 | △772,757 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,929 | △32,312 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △4,133 | 31,894 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △456,429 | 156,938 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,267 | △60,187 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △57,321 | △123,465 | |||||||||
| その他投資等の増減額(△は増加) | △2,380 | △2,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 315,360 | 205,206 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △204,534 | 379,008 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 190,372 | 288,075 | |||||||||
| その他 | △4,458 | △38,194 | |||||||||
| 小計 | 7,435,858 | 8,883,079 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,870 | 32,409 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,877 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,358,357 | △2,463,913 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,115,370 | 6,457,452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,113,657 | △80,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,080,000 | 111,872 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,272 | △127,845 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,543 | △83,083 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △47,600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,392 | 310,026 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4,152,003 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,769,342 | |||||||||
| その他 | △7,383 | 15,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,537 | △5,822,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,609,827 | △1,888,326 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △41,971 | △38,039 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,011,900 | △1,365,989 | |||||||||
| その他 | △28,832 | △29,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,692,532 | △3,321,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,556 | △20,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,932,931 | △2,707,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,942,776 | 24,875,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,875,708 | ※1 22,168,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
