有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

※6 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	10,000百万円	11,000百万円
借入実行残高	-	800百万円
差引額	10,000百万円	10,200百万円