四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,709,277 | 3,041,373 |
| 減価償却費 | 198,987 | 207,502 |
| のれん償却額 | 65,126 | 32,558 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,138,807 | 1,199,914 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,300 | 35,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △656 | △4,271 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 62,955 | 53,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,240 | 30,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,422 | △23,180 |
| 支払利息 | 100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,248 | 1,165,812 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,147 | △26,221 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 57,005 | 48,768 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | △85,474 | 1,537 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 253,871 | 59,821 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △671,051 | △257,067 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △250,873 | △513,618 |
| その他 | 33,197 | 22,813 |
| 小計 | 3,412,690 | 5,075,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,667 | 23,839 |
| 利息の支払額 | △100 | - |
| 法人税等の還付額 | 2,107 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,694,726 | △1,235,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,638 | 3,863,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,040,000 | △2,060,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,040,000 | 2,040,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,056 | △59,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △399,222 | △44,506 |
| 事業譲受による支出 | △443,852 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,133 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,256 | △2,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 752 | 3,355 |
| その他 | △5,844 | △396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △848,344 | △324,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,472,571 | △1,609,827 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,392,351 | △1,009,362 |
| 自己株式の売却による収入 | 600 | - |
| その他 | △92,402 | △52,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,956,725 | △2,672,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,387 | △34,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,051,818 | 832,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,930,494 | 20,942,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 19,878,675 | ※ 21,775,658 |
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