四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -518,181 | 100,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -258,415 |
| 減価償却費 | 200,068 | 190,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,905 | -4,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,565 | -2,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,405 | -41,215 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 409,501 | 218,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,643 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 137 |
| 固定資産除却損 | 30,883 | 22,313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 146,596 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,664 | -58,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | -38,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,155 | 29,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221,137 | -231,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 464,586 | 432,840 |
| 為替差損益（△は益） | 51,799 | 28,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,547 | 19,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,268 | 16,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,542 | -44,508 |
| その他 | -8,831 | -43,750 |
| 小計 | 444,640 | 335,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,921 | 71,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168,328 | -75,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,232 | 331,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,620,000 | -1,965,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 625,000 | 1,420,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 689,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -372,067 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,379 | -521,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,517 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,212 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 15,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,047,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,819 | -11,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,970 | 64,117 |
| その他 | -12,538 | 17,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,038 | -3,338,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99,902 | -199,803 |
| その他 | 13,043 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,858 | -199,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,070 | -7,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214,734 | -3,214,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,883,026 | 4,668,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,668,291 | 1,865,729 |