進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 100,509 | 232,933 |
| 減価償却費 | 190,627 | 170,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | -11,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,910 | 2,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145 | 4,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,215 | -24,004 |
| 支払利息 | － | 2,299 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 218,985 | 163,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,239 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 137 | 14,245 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 925 |
| 固定資産除却損 | 22,313 | 21,375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,429 | -13,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,264 | 1,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,327 | 3,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,577 | -199,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 432,840 | 393,992 |
| 為替差損益（△は益） | 28,968 | 14,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258,415 | -302,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,581 | 7,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,260 | 24,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,508 | -77,787 |
| その他 | -43,750 | -2,144 |
| 小計 | 335,795 | 427,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,619 | 121,490 |
| 利息の支払額 | － | -2,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,687 | -93,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,727 | 452,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,965,000 | -1,965,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,420,000 | 1,965,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 689,763 | 268,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,912 | -48,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,212 | 10,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,047,130 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,116 | -3,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,117 | 16,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -67,728 |
| その他 | 17,551 | -7,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,338,514 | 92,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,504,425 |
| 配当金の支払額 | -199,803 | -199,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,803 | 1,304,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,862 | -5,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,214,452 | 1,843,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,080,182 | 1,865,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865,729 | 4,903,222 |
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