四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 232,933 | 327,445 |
減価償却費 | 170,227 | 152,785 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,864 | -5,382 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,892 | -21,468 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,395 | -27,646 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -301 |
受取利息及び受取配当金 | -24,004 | -57,162 |
有価証券評価損益(△は益) | 163,057 | 12,253 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,239 | - |
有価証券償還損益(△は益) | 14,245 | -4,694 |
有価証券売却損益(△は益) | 925 | - |
受取保険金 | - | -63,056 |
固定資産除却損 | 21,375 | 12,692 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,370 | -50,842 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,125 | -22,295 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,435 | -18,719 |
未払金の増減額(△は減少) | -199,080 | -197,247 |
前受金の増減額(△は減少) | 393,992 | 363,647 |
支払利息 | 2,299 | - |
為替差損益(△は益) | 14,044 | -289 |
持分法による投資損益(△は益) | -302,298 | -257,678 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,113 | 12,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,953 | 20,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,787 | -13,081 |
その他 | -2,144 | -5,232 |
小計 | 427,675 | 156,553 |
利息及び配当金の受取額 | 121,490 | 172,817 |
利息の支払額 | -2,299 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -93,928 | 5,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,937 | 335,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,965,000 | -2,315,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,965,000 | 3,465,000 |
有価証券の償還による収入 | 268,155 | 79,765 |
無形固定資産の取得による支出 | -247 | -1,024 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,583 | -188,467 |
投資有価証券の取得による支出 | -75,800 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 10,703 | 704,373 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,046 | -11,715 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 16,408 | 15,394 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 82,952 |
関係会社株式の取得による支出 | -67,728 | -22,888 |
その他 | -7,814 | -6,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,046 | 1,802,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,504,425 | - |
配当金の支払額 | -199,803 | -199,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,622 | -199,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,790 | -1,642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,843,815 | 1,935,936 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,059,407 | 3,744,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744,459 | 5,680,396 |