有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 644,602 | △104,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 278,667 | 338,098 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15,292 | △23,634 | |||||||||
| 減損損失 | 7,134 | 136,030 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 673 | △444 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,625 | △22,559 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,916 | △22,032 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △196,213 | △145,873 | |||||||||
| 支払利息 | 2,659 | 3,517 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,284 | 115,902 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △357,604 | △140,745 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23,311 | 19,313 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,704 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | △4,606,366 | △1,327,363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,223 | 4,076 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,142 | △7,858 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,536 | △14,327 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,275 | 112,108 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,054 | △87,506 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,019 | △29,180 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △199,412 | 199,736 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △536 | △416,813 | |||||||||
| その他 | 45,020 | △70,363 | |||||||||
| 小計 | △4,365,568 | △1,470,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208,646 | 160,933 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,659 | △3,517 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 582,938 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △134,771 | △443,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,711,414 | △1,757,314 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,800,000 | △4,900,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,895,000 | 7,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,894,644 | △1,386,808 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,495 | △11,465 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,275,178 | △1,588,463 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 42,775 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,187,815 | 537,858 | |||||||||
| 敷金及び保証金の取得による支出 | △36,714 | △36,132 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,582 | 29,657 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,518 | △662 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 24,328 | |||||||||
| その他 | △390 | △17,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,454 | △206,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △598,695 | △299,404 | |||||||||
| その他 | △33 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,728 | △299,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 799 | △13,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,209,889 | △2,276,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,091,866 | 4,881,976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,881,976 | ※1 2,605,322 | |||||||||