訂正有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,413,550 | △5,670,345 | |||||||||
| 減価償却費 | 348,741 | 325,597 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △27,144 | △17,956 | |||||||||
| 債務免除益 | ― | △4,000,000 | |||||||||
| 減損損失 | 21,080 | 5,537 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,423 | △11,924 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △188,616 | △7,634 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △153,093 | △83,460 | |||||||||
| 支払利息 | 18,706 | 28,289 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △44,716 | 20,445 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △258,647 | 118,499 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,424 | 6,673 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75,729 | ― | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 159,234 | 9,209,408 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △49,333 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,756 | △16,408 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,686 | △2,928 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,486 | 57,502 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,158 | △10,984 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,881,641 | △4,961,361 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △38,756 | △32,982 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,649,235 | △607,390 | |||||||||
| その他 | 68,876 | △37,758 | |||||||||
| 小計 | 754,714 | △5,689,182 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 179,658 | 105,661 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,125 | △29,715 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 49,333 | ― | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 193,631 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △180,343 | △248,379 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,869 | △5,861,616 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 2,250,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,716 | △37,375 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,341 | △13,784 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,578,264 | △25 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 38,000 | 760 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,796,960 | 3,966,165 | |||||||||
| 敷金及び保証金の取得による支出 | △13,211 | △6,994 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,414 | 26,405 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △32 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,076 | ― | |||||||||
| その他 | △1,221 | 43,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,695 | 4,228,892 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,130,459 | 822,241 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △292,110 | △283,617 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △250,697 | △273,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,652 | 264,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,177 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,808,040 | △1,368,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,361,159 | 4,169,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,169,200 | ※1 2,801,170 | |||||||||
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