トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,480 | 6,164 |
| 減価償却額 | 2,816 | 2,989 |
| 減損損失 | 312 | 1,055 |
| のれん償却額 | 123 | 32 |
| 負ののれん発生益 | － | -111 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16 | 15 |
| 賞与引当金の増減額 | -27 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額 | -47 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 受取利息及び配当金 | -85 | -91 |
| 支払利息 | 84 | 85 |
| 固定資産除却損 | 117 | 105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | 9 |
| 売上債権の増減額 | -360 | -913 |
| たな卸資産の増減額 | -1,008 | -2,110 |
| 仕入債務の増減額 | 374 | 3,120 |
| その他の流動負債の増減額 | 303 | -165 |
| その他 | -121 | 114 |
| 小計 | 9,189 | 10,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 83 |
| 利息の支払額 | -72 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -4,240 | -1,892 |
| 訴訟和解金の仮受額 | － | 265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,954 | 8,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,150 | -1,754 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,620 | 2,194 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,426 | -1,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -589 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 603 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -235 |
| 貸付による支出 | -98 | -450 |
| 貸付の回収による収入 | 145 | 140 |
| その他 | -442 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,017 | -3,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340 | -827 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -238 |
| 配当金の支払額 | -535 | -589 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -555 | -543 |
| その他 | 49 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | -2,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,509 | 3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,980 | 14,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
