日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,290,142 | 2,571,243 |
| 減価償却費 | 317,210 | 376,602 |
| のれん償却額 | 113,599 | 111,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -550,696 | -538,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,230 | -22,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,223 | -5,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,612 | -3,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,281 | -6,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 251,967 | -43,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,425 | -119,199 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 193 | － |
| 支払利息 | 9,408 | 23,206 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,290 | 6,632 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18,927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235,617 | 200,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,842 | 384,960 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -2,822 | 20,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,443 | 673,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 191,727 | -154,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,331 | -557,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,298 | 20,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 759,055 | 857,586 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 113,533 |
| その他 | 41,966 | 31,196 |
| 小計 | 2,660,203 | 3,957,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,401 | 119,681 |
| 利息の支払額 | -9,408 | -23,206 |
| 法人税等の支払額 | -636,121 | -1,950,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,075 | 2,103,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -415,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,078 | 55,506 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -228,708 | -265,094 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154 | 76,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,689 | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180,982 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209,827 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | -663 | -15,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,514 | 21,983 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 52,458 | 82,145 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -131,748 | -95,125 |
| その他 | -3,375 | -21,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 349,848 | -245,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 499,904 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 1,380,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -9,200 | -1,991,600 |
| リース債務の返済による支出 | -29,745 | -109,770 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,850,488 | -590,509 |
| 配当金の支払額 | -589,819 | -525,854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79,883 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,559,135 | -1,357,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,062,212 | 500,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,502,515 | 8,440,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,440,303 | 10,460,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
