四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,290,142 | 2,571,243 |
減価償却費 | 317,210 | 376,602 |
のれん償却額 | 113,599 | 111,361 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -550,696 | -538,561 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,230 | -22,871 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,223 | -5,802 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,612 | -3,038 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,281 | -6,626 |
持分法による投資損益(△は益) | 251,967 | -43,258 |
受取利息及び受取配当金 | -119,425 | -119,199 |
匿名組合投資損益(△は益) | 193 | - |
支払利息 | 9,408 | 23,206 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,290 | 6,632 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | 18,927 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 235,617 | 200,102 |
売上債権の増減額(△は増加) | -488,842 | 384,960 |
事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | -2,822 | 20,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,443 | 673,080 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 191,727 | -154,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -368,331 | -557,475 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,298 | 20,207 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 759,055 | 857,586 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 113,533 |
その他 | 41,966 | 31,196 |
小計 | 2,660,203 | 3,957,938 |
利息及び配当金の受取額 | 132,401 | 119,681 |
利息の支払額 | -9,408 | -23,206 |
法人税等の支払額 | -636,121 | -1,950,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,075 | 2,103,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -155,000 | -415,000 |
定期預金の払戻による収入 | 665,078 | 55,506 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -228,708 | -265,094 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154 | 76,733 |
投資有価証券の取得による支出 | -70,689 | -910 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 180,982 |
投資有価証券の償還による収入 | 209,827 | - |
出資金の回収による収入 | - | 150,000 |
貸付けによる支出 | -663 | -15,120 |
貸付金の回収による収入 | 12,514 | 21,983 |
賃借不動産保証金・敷金の増減額(△は増加) | 52,458 | 82,145 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -131,748 | -95,125 |
その他 | -3,375 | -21,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 349,848 | -245,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -450,000 |
長期借入れによる収入 | - | 499,904 |
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | - | 1,380,000 |
長期ノンリコースローンの返済による支出 | -9,200 | -1,991,600 |
リース債務の返済による支出 | -29,745 | -109,770 |
自己株式の処分による収入 | - | 30,587 |
自己株式の取得による支出 | -4,850,488 | -590,509 |
配当金の支払額 | -589,819 | -525,854 |
少数株主への配当金の支払額 | -79,883 | -50,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,559,135 | -1,357,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,062,212 | 500,862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,502,515 | 8,440,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,440,303 | 10,460,472 |