9728 日本管財

9728
2022/06/24
時価
1049億円
PER 予
17.02倍
2010年以降
7.2-22.3倍
(2010-2022年)
PBR
1.58倍
2010年以降
0.78-1.9倍
(2010-2022年)
配当 予
2.12%
ROE 予
9.28%
ROA 予
6.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年6月17日 12:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2013年
3月期
連結
2Q571-474-96597-12,315
通期3,206-5,1083,192-1,902-14,473
2014年
3月期
連結
2Q1,016-679-1,668337-13,142
通期5,149-754-3,2364,395-15,632
2015年
3月期
連結
2Q1,555-648-2,088907-14,450
通期4,539-946-2,8933,593-16,332
2016年
3月期
連結
2Q7311,685-9842,415-17,763
通期3,5801,751-1,7665,331-19,801
2017年
3月期
連結
2Q946-369-1,212577-19,025
通期4,857-1,240-2,1733,617-21,188
2018年
3月期
連結
2Q479218-1,549698-20,453
通期3,035-704-1,8702,331-21,757
2019年
3月期
連結
2Q67-2591,319-192-22,893
通期2,0284651,3312,492-54025,572
2020年
3月期
連結
2Q153-5622,759-409-27,892
通期4,264-3,0511,5731,213-82928,343
2021年
3月期
連結
2Q1,530-136-1,2701,394-28,477
通期7,481-17-3,0537,464-77132,830
2022年
3月期
連結
2Q578-1,230-1,364-652-30,820
通期4,456-1,840-3,0742,616-1,29332,444
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年3月(連)
32億573万
2014年3月(連) +60.62%
51億4915万
2015年3月(連) -11.85%
45億3877万
2016年3月(連) -21.13%
35億7989万
2017年3月(連) +35.67%
48億5680万
2018年3月(連) -37.51%
30億3480万
2019年3月(連) -33.19%
20億2755万
2020年3月(連) +110.32%
42億6426万
2021年3月(連) +75.43%
74億8100万
2022年3月(連) -40.44%
44億5600万

投資活動によるCF#2

2013年3月(連)資金投入
-51億801万
2014年3月(連)投入-85.23%
-7億5440万
2015年3月(連)投入+25.35%
-9億4564万
2016年3月(連)資金回収
17億5120万
2017年3月(連)資金投入
-12億3973万
2018年3月(連)投入-43.21%
-7億399万
2019年3月(連)資金回収
4億6472万
2020年3月(連)資金投入
-30億5091万
2021年3月(連)投入-99.44%
-1700万
2022年3月(連)投入+999.99%
-18億4000万

財務活動によるCF#3

2013年3月(連)資金調達
31億9210万
2014年3月(連)返済還元
-32億3559万
2015年3月(連)返済還元
-28億9311万
2016年3月(連)返済還元
-17億6622万
2017年3月(連)返済還元
-21億7318万
2018年3月(連)返済還元
-18億7025万
2019年3月(連)資金調達
13億3129万
2020年3月(連)資金調達
15億7342万
2021年3月(連)返済還元
-30億5300万
2022年3月(連)返済還元
-30億7400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年3月(連)
-19億227万
2014年3月(連) プラ転
43億9475万
2015年3月(連) -18.24%
35億9312万
2016年3月(連) +48.37%
53億3110万
2017年3月(連) -32.15%
36億1706万
2018年3月(連) -35.56%
23億3080万
2019年3月(連) +6.93%
24億9227万
2020年3月(連) -51.32%
12億1335万
2021年3月(連) +515.15%
74億6400万
2022年3月(連) -64.95%
26億1600万

設備投資額

2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-5億4000万
2020年3月(連) -53.52%
-8億2900万
2021年3月(連)
-7億7100万
2022年3月(連) -67.7%
-12億9300万

現金等#5

2013年3月(連)
144億7273万
2014年3月(連) +8.01%
156億3189万
2015年3月(連) +4.48%
163億3190万
2016年3月(連) +21.24%
198億125万
2017年3月(連) +7%
211億8816万
2018年3月(連) +2.69%
217億5721万
2019年3月(連) +17.54%
255億7249万
2020年3月(連) +10.83%
283億4325万
2021年3月(連) +15.83%
328億3000万
2022年3月(連) -1.18%
324億4400万

営業CFマージン

2013年3月(連)
4.27%
2014年3月(連)
6.03%
2015年3月(連)
5.19%
2016年3月(連)
3.97%
2017年3月(連)
5.25%
2018年3月(連)
3.15%
2019年3月(連)
2.07%
2020年3月(連)
4.01%
2021年3月(連)
7.18%
2022年3月(連)
4.3%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高