キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 11:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -679 | -1,668 | 337 | - | 13,142 | 通期 | 5,149 | -754 | -3,236 | 4,395 | - | 15,632 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,555 | -648 | -2,088 | 907 | - | 14,450 | 通期 | 4,539 | -946 | -2,893 | 3,593 | - | 16,332 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 731 | 1,685 | -984 | 2,415 | - | 17,763 | 通期 | 3,580 | 1,751 | -1,766 | 5,331 | - | 19,801 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 946 | -369 | -1,212 | 577 | - | 19,025 | 通期 | 4,857 | -1,240 | -2,173 | 3,617 | - | 21,188 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 479 | 218 | -1,549 | 698 | - | 20,453 | 通期 | 3,035 | -704 | -1,870 | 2,331 | - | 21,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -259 | 1,319 | -192 | - | 22,893 | 通期 | 2,028 | 465 | 1,331 | 2,492 | -540 | 25,572 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -562 | 2,759 | -409 | - | 27,892 | 通期 | 4,264 | -3,051 | 1,573 | 1,213 | -829 | 28,343 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -136 | -1,270 | 1,394 | - | 28,477 | 通期 | 7,481 | -17 | -3,053 | 7,464 | -771 | 32,830 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -1,230 | -1,364 | -652 | - | 30,820 | 通期 | 4,456 | -1,840 | -3,074 | 2,616 | -1,293 | 32,444 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,533 | -3,363 | -1,365 | 170 | - | 31,333 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 43億9475万
- 2015年3月（連） -18.24%
- 35億9312万
- 2016年3月（連） +48.37%
- 53億3110万
- 2017年3月（連） -32.15%
- 36億1706万
- 2018年3月（連） -35.56%
- 23億3080万
- 2019年3月（連） +6.93%
- 24億9227万
- 2020年3月（連） -51.32%
- 12億1335万
- 2021年3月（連） +515.15%
- 74億6400万
- 2022年3月（連） -64.95%
- 26億1600万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5億4000万
- 2020年3月（連） -53.52%
- -8億2900万
- 2021年3月（連）
- -7億7100万
- 2022年3月（連） -67.7%
- -12億9300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.03%
- 2015年3月（連）
- 5.19%
- 2016年3月（連）
- 3.97%
- 2017年3月（連）
- 5.25%
- 2018年3月（連）
- 3.15%
- 2019年3月（連）
- 2.07%
- 2020年3月（連）
- 4.01%
- 2021年3月（連）
- 7.18%
- 2022年3月（連）
- 4.3%