日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,023,922 | 6,380,236 |
| 減価償却費 | 594,558 | 606,818 |
| のれん償却額 | 123,463 | 131,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,929 | -27,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,424 | -555 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -380,576 | -118,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -562,223 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,272 | -12,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -503,123 | -325,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,730 | -160,178 |
| 支払利息 | 45,015 | 31,765 |
| 為替差損益（△は益） | 95,521 | 89,782 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -133,869 | 7,559 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -324,503 | -516,084 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -27,845 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,000 | － |
| 子会社株式評価損 | 26,604 | 98,522 |
| 受取保険金 | -420,431 | － |
| 事故復旧関連費用 | 639,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,023 | -73,869 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -1,313 | 28,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,658 | -10,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,239 | 13,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,203,510 | 174,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -943,998 | -53,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 305,621 | 55,944 |
| 会員権評価損 | － | 920 |
| その他 | 148,805 | -40,598 |
| 小計 | 5,431,393 | 6,281,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,329 | 321,937 |
| 利息の支払額 | -45,015 | -31,765 |
| 保険金の受取額 | 19,986 | 400,446 |
| 事故復旧関連費用の支払額 | -312,632 | -326,899 |
| 法人税等の支払額 | -1,695,168 | -1,788,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,579,893 | 4,856,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -395,000 | -395,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,000 | 695,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -643,567 | -1,296,130 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,276,572 | 4,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,583 | -1,271,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,178,612 | 1,176,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,548 |
| 貸付けによる支出 | -29,239 | -122,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,676 | 30,503 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | -12,405 | -1,323,796 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,259 | 1,338,866 |
| その他 | 144,882 | 35,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,207 | -1,239,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 621,690 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,000 | -742,870 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -197,005 | -164,099 |
| 自己株式の処分による収入 | 102,799 | 209,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,671 | -1,365 |
| 配当金の支払額 | -911,339 | -1,395,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,700 | -68,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,226 | -2,173,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,521 | -93,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,469,353 | 1,350,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,801,255 | 21,188,169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
