有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,380,236 | 6,575,221 |
減価償却費 | 606,818 | 604,957 |
のれん償却額 | 131,612 | 139,761 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,044 | -4,476 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -118,848 | -174,438 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,449 | -18,922 |
持分法による投資損益(△は益) | -325,400 | -367,588 |
受取利息及び受取配当金 | -160,178 | -189,702 |
支払利息 | 31,765 | 27,923 |
為替差損益(△は益) | 89,782 | -25,895 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,559 | 49,855 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -516,084 | -226,200 |
事業分離における移転損益(△は益) | - | 30,389 |
子会社株式評価損 | 98,522 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,869 | -2,355,705 |
事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 28,815 | 225,712 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,229 | -1,004,883 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 13,745 | -59,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 174,985 | 1,411,241 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,959 | 143,192 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 55,944 | 297,592 |
会員権評価損 | 920 | - |
その他 | -41,153 | -65,606 |
小計 | 6,281,490 | 5,013,318 |
利息及び配当金の受取額 | 321,937 | 361,149 |
利息の支払額 | -31,765 | -27,923 |
保険金の受取額 | 400,446 | - |
事故復旧関連費用の支払額 | -326,899 | - |
法人税等の支払額 | -1,788,407 | -2,311,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,856,802 | 3,034,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -395,000 | -145,000 |
定期預金の払戻による収入 | 695,000 | 395,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,296,130 | -409,686 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,062 | 557 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,271,647 | -1,061,273 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,176,343 | 369,098 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,548 | - |
事業分離による収入 | - | 6,452 |
貸付けによる支出 | -122,531 | -79,650 |
貸付金の回収による収入 | 30,503 | 31,434 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,457,665 | -1,094,656 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 133,869 | 272,295 |
預り保証金の受入による収入 | 1,354,531 | 830,680 |
預り保証金の返還による支出 | -15,665 | -3,289 |
その他 | 35,139 | 84,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,739 | -703,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,850,000 |
短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -742,870 | -575,000 |
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期ノンリコースローンの返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -164,099 | -127,496 |
自己株式の処分による収入 | 209,444 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,365 | -1,423 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 58,000 |
配当金の支払額 | -1,395,798 | -1,443,404 |
非支配株主への配当金の支払額 | -68,500 | -298,934 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -172,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,173,188 | -1,870,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,234 | 32,952 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,350,641 | 493,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,188,169 | 21,757,218 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,273 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 75,548 |