日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,380,236 | 6,575,221 |
| 減価償却費 | 606,818 | 604,957 |
| のれん償却額 | 131,612 | 139,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,044 | -4,476 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -118,848 | -174,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,449 | -18,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -325,400 | -367,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,178 | -189,702 |
| 支払利息 | 31,765 | 27,923 |
| 為替差損益（△は益） | 89,782 | -25,895 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,559 | 49,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516,084 | -226,200 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | 30,389 |
| 子会社株式評価損 | 98,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,869 | -2,355,705 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 28,815 | 225,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,229 | -1,004,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,745 | -59,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,985 | 1,411,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,959 | 143,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,944 | 297,592 |
| 会員権評価損 | 920 | － |
| その他 | -41,153 | -65,606 |
| 小計 | 6,281,490 | 5,013,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321,937 | 361,149 |
| 利息の支払額 | -31,765 | -27,923 |
| 保険金の受取額 | 400,446 | － |
| 事故復旧関連費用の支払額 | -326,899 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,788,407 | -2,311,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,856,802 | 3,034,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -395,000 | -145,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,000 | 395,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,296,130 | -409,686 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,062 | 557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,271,647 | -1,061,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,176,343 | 369,098 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,548 | － |
| 事業分離による収入 | － | 6,452 |
| 貸付けによる支出 | -122,531 | -79,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,503 | 31,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,457,665 | -1,094,656 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,869 | 272,295 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,354,531 | 830,680 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,665 | -3,289 |
| その他 | 35,139 | 84,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,739 | -703,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,870 | -575,000 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -164,099 | -127,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 209,444 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,365 | -1,423 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 58,000 |
| 配当金の支払額 | -1,395,798 | -1,443,404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68,500 | -298,934 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -172,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,173,188 | -1,870,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,234 | 32,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,641 | 493,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,188,169 | 21,757,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,273 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
