有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,583,169 | 22,002,218 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,721,211 | 14,097,157 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 405,483 | 27,949 |
| 貯蔵品 | 114,599 | 121,457 |
| 販売用不動産 | 541,840 | 1,476,174 |
| 未収還付法人税等 | 53,251 | 139,995 |
| 繰延税金資産 | 404,773 | 365,595 |
| その他 | 1,045,499 | 1,007,139 |
| 貸倒引当金 | -11,281 | -8,301 |
| 流動資産計 | 35,858,544 | 39,229,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,481,061 | 6,607,065 |
| 減価償却累計額 | -3,139,659 | -3,318,567 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,341,402 | 3,288,498 |
| 機械装置及び運搬具 | 168,452 | 179,640 |
| 減価償却累計額 | -113,487 | -129,674 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 54,965 | 49,966 |
| 工具 | 1,225,113 | 1,293,616 |
| 減価償却累計額 | -768,410 | -843,086 |
| 工具 | 456,703 | 450,530 |
| 土地 | 1,083,183 | 1,154,050 |
| リース資産 | 1,123,528 | 1,156,169 |
| 減価償却累計額 | -850,298 | -855,677 |
| リース資産（純額） | 273,230 | 300,492 |
| 建設仮勘定 | 1,800 | 7,830 |
| 有形固定資産合計 | 5,211,283 | 5,251,366 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 46,451 | 46,526 |
| ソフトウエア | 394,582 | 309,263 |
| のれん | 2,111,188 | 1,971,427 |
| リース資産 | 14,645 | 9,329 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,050 | 88,971 |
| 無形固定資産合計 | 2,593,916 | 2,425,516 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,614,313 | 16,143,074 |
| 長期貸付金 | 490,357 | 542,950 |
| 長期前払費用 | 21,282 | 35,642 |
| 敷金及び保証金 | 2,779,660 | 3,523,816 |
| 会員権 | 395,833 | 393,136 |
| 退職給付に係る資産 | 672,803 | 746,883 |
| 繰延税金資産 | 278,624 | 289,821 |
| その他 | 442,197 | 354,964 |
| 貸倒引当金 | -79,057 | -63,115 |
| 投資その他の資産合計 | 18,616,012 | 21,967,171 |
| 固定資産計 | 26,421,211 | 29,644,053 |
| 資産の部合計 | 62,279,755 | 68,873,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,200,747 | 8,607,085 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 575,000 | 2,350,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 13,900 |
| リース債務 | 116,615 | 107,293 |
| 未払費用 | 2,309,369 | 2,685,542 |
| 未払法人税等 | 1,134,781 | 949,574 |
| 未払消費税等 | 659,155 | 768,043 |
| 預り金 | 290,747 | 614,827 |
| 前受金 | 299,151 | 169,530 |
| 賞与引当金 | 647,954 | 642,062 |
| その他 | 404,543 | 17,417 |
| 流動負債計 | 13,648,062 | 16,925,273 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,350,000 | － |
| 長期ノンリコースローン | 365,000 | 1,051,100 |
| リース債務 | 179,840 | 209,068 |
| 繰延税金負債 | 1,072,268 | 1,563,362 |
| 退職給付に係る負債 | 526,753 | 432,279 |
| 長期預り保証金 | 1,690,000 | 2,517,391 |
| 資産除去債務 | 259,604 | 264,295 |
| 持分法適用に伴う負債 | 7,875 | 4,552 |
| その他 | 715,816 | 702,732 |
| 固定負債計 | 7,167,156 | 6,744,779 |
| 負債の部合計 | 20,815,218 | 23,670,052 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 618,090 | 646,943 |
| 利益剰余金 | 39,564,783 | 42,567,483 |
| 自己株式 | -4,961,570 | -4,962,993 |
| 株主資本合計 | 38,221,303 | 41,251,433 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,834,553 | 3,724,532 |
| 為替換算調整勘定 | -729,421 | -540,087 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -230,617 | -251,285 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,874,515 | 2,933,160 |
| 非支配株主持分 | 1,368,719 | 1,018,791 |
| 純資産の部合計 | 41,464,537 | 45,203,384 |
| 負債・純資産合計 | 62,279,755 | 68,873,436 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,361,055 | 10,929,086 |
| 受取手形 | 88,143 | 34,161 |
| 売掛金 | 8,149,221 | 8,640,356 |
| 貯蔵品 | 31,177 | 45,895 |
| 前払費用 | 272,891 | 264,201 |
| 未収入金 | 6,637 | 27,097 |
| 短期貸付金 | 1,014,972 | 1,849,289 |
| 立替金 | 332,151 | 224,500 |
| 繰延税金資産 | 162,329 | 152,974 |
| その他 | 16,144 | 36,940 |
| 貸倒引当金 | -2,440 | -1,380 |
| 流動資産計 | 19,432,285 | 22,203,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,832,382 | 4,905,639 |
| 減価償却累計額 | -2,726,434 | -2,861,504 |
| 建物（純額） | 2,105,948 | 2,044,134 |
| 構築物 | 166,432 | 233,244 |
| 減価償却累計額 | -64,060 | -84,153 |
| 構築物（純額） | 102,372 | 149,091 |
| 機械及び装置 | 6,130 | 8,734 |
| 減価償却累計額 | -6,129 | -7,750 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 984 |
| 車両運搬具 | 60,244 | 69,311 |
| 減価償却累計額 | -44,106 | -58,351 |
| 車両運搬具（純額） | 16,138 | 10,959 |
| 工具 | 774,730 | 838,958 |
| 減価償却累計額 | -488,704 | -541,057 |
| 工具 | 286,025 | 297,901 |
| 土地 | 988,496 | 988,496 |
| リース資産 | 657,294 | 807,875 |
| 減価償却累計額 | -528,834 | -646,070 |
| リース資産（純額） | 128,459 | 161,805 |
| 有形固定資産合計 | 3,627,440 | 3,653,373 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 15,570 | 19,547 |
| ソフトウエア | 297,385 | 229,875 |
| リース資産 | 13,288 | 8,650 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 43,810 |
| 無形固定資産合計 | 326,244 | 301,883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,266,717 | 9,228,739 |
| 関係会社株式 | 9,509,722 | 8,913,545 |
| 長期貸付金 | 30,368 | 25,961 |
| 関係会社長期貸付金 | 393,902 | 371,717 |
| 長期前払費用 | 826 | 688 |
| 前払年金費用 | 552,127 | 751,200 |
| 敷金及び保証金 | 864,595 | 875,063 |
| 会員権 | 350,460 | 350,620 |
| 破産更生債権等 | 22,247 | 22,216 |
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 |
| 減価償却累計額 | -41,460 | -43,504 |
| 賃貸建物(純額) | 66,010 | 63,966 |
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| その他 | 87,261 | 91,302 |
| 貸倒引当金 | -54,648 | -54,583 |
| 投資その他の資産合計 | 19,243,331 | 20,694,176 |
| 固定資産計 | 23,197,016 | 24,649,434 |
| 資産の部合計 | 42,629,301 | 46,852,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 19,402 | 24,586 |
| 買掛金 | 5,638,541 | 5,691,307 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 575,000 | 2,350,000 |
| リース債務 | 48,922 | 50,799 |
| 未払金 | 380,439 | 446,747 |
| 未払法人税等 | 644,929 | 424,046 |
| 未払消費税等 | 441,143 | 282,938 |
| 未払給料 | 543,738 | 581,328 |
| 未払社会保険料 | 216,299 | 423,552 |
| 預り金 | 133,811 | 329,691 |
| 関係会社預り金 | 1,300,000 | 800,000 |
| 前受金 | 97,494 | 85,390 |
| 賞与引当金 | 292,998 | 300,334 |
| その他 | 384,338 | 16,636 |
| 流動負債計 | 10,717,061 | 11,807,359 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,350,000 | － |
| リース債務 | 95,198 | 123,093 |
| 繰延税金負債 | 845,667 | 1,312,954 |
| 長期預り保証金 | 335,106 | 338,263 |
| 資産除去債務 | 122,095 | 119,790 |
| その他 | 706,141 | 694,202 |
| 固定負債計 | 4,454,208 | 2,588,304 |
| 負債の部合計 | 15,171,270 | 14,395,663 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 |
| その他資本剰余金 | 119,290 | 119,290 |
| 資本剰余金合計 | 618,090 | 618,090 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,478,985 | 17,622,749 |
| 利益剰余金合計 | 26,040,185 | 30,183,949 |
| 自己株式 | -4,961,569 | -4,962,993 |
| 株主資本合計 | 24,696,706 | 28,839,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,761,325 | 3,617,847 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,761,325 | 3,617,847 |
| 純資産の部合計 | 27,458,031 | 32,456,894 |
| 負債・純資産合計 | 42,629,301 | 46,852,558 |