有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月16日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,496,255 | 21,583,169 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,636,381 | 11,721,211 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 286,013 | 405,483 |
| 貯蔵品 | 91,245 | 114,599 |
| 販売用不動産 | 554,937 | 541,840 |
| 未収還付法人税等 | 149,053 | 53,251 |
| 繰延税金資産 | 434,951 | 404,773 |
| その他 | 1,419,357 | 1,045,499 |
| 貸倒引当金 | -13,141 | -11,281 |
| 流動資産計 | 35,055,051 | 35,858,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,436,841 | 6,481,061 |
| 減価償却累計額 | -2,921,387 | -3,139,659 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,515,454 | 3,341,402 |
| 機械装置及び運搬具 | 169,705 | 168,452 |
| 減価償却累計額 | -99,649 | -113,487 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 70,056 | 54,965 |
| 工具 | 1,134,144 | 1,225,113 |
| 減価償却累計額 | -722,414 | -768,410 |
| 工具 | 411,730 | 456,703 |
| 土地 | 1,051,127 | 1,083,183 |
| リース資産 | 1,443,476 | 1,123,528 |
| 減価償却累計額 | -1,118,890 | -850,298 |
| リース資産（純額） | 324,586 | 273,230 |
| 建設仮勘定 | 22,050 | 1,800 |
| 有形固定資産合計 | 4,395,003 | 5,211,283 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 45,250 | 46,451 |
| ソフトウエア | 412,584 | 394,582 |
| のれん | 2,079,826 | 2,111,188 |
| リース資産 | 17,840 | 14,645 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 27,050 |
| 無形固定資産合計 | 2,555,500 | 2,593,916 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,209,379 | 13,614,313 |
| 長期貸付金 | 445,316 | 490,357 |
| 長期前払費用 | 20,677 | 21,282 |
| 敷金及び保証金 | 1,452,224 | 2,779,660 |
| 会員権 | 392,962 | 395,833 |
| 退職給付に係る資産 | 471,311 | 672,803 |
| 繰延税金資産 | 167,773 | 278,624 |
| その他 | 446,260 | 442,197 |
| 貸倒引当金 | -89,646 | -79,057 |
| 投資その他の資産合計 | 16,516,256 | 18,616,012 |
| 固定資産計 | 23,466,759 | 26,421,211 |
| 資産の部合計 | 58,521,810 | 62,279,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,026,968 | 7,200,747 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,870 | 575,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 141,458 | 116,615 |
| 未払費用 | 2,603,741 | 2,309,369 |
| 未払法人税等 | 1,047,592 | 1,134,781 |
| 未払消費税等 | 654,189 | 659,155 |
| 預り金 | 284,988 | 290,747 |
| 前受金 | 219,517 | 299,151 |
| 賞与引当金 | 666,834 | 647,954 |
| 役員賞与引当金 | 1,623 | 1,068 |
| その他 | 136,158 | 403,475 |
| 流動負債計 | 13,535,938 | 13,648,062 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,925,000 | 2,350,000 |
| 長期ノンリコースローン | 375,000 | 365,000 |
| リース債務 | 212,477 | 179,840 |
| 繰延税金負債 | 956,757 | 1,072,268 |
| 退職給付に係る負債 | 316,739 | 526,753 |
| 長期預り保証金 | 351,134 | 1,690,000 |
| 資産除去債務 | 260,792 | 259,604 |
| 持分法適用に伴う負債 | 11,289 | 7,875 |
| その他 | 876,747 | 715,816 |
| 固定負債計 | 6,285,935 | 7,167,156 |
| 負債の部合計 | 19,821,873 | 20,815,218 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 617,972 | 618,090 |
| 利益剰余金 | 36,763,118 | 39,564,783 |
| 自己株式 | -5,169,531 | -4,961,570 |
| 株主資本合計 | 35,211,559 | 38,221,303 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,878,496 | 2,834,553 |
| 為替換算調整勘定 | -546,962 | -729,421 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -161,138 | -230,617 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,170,396 | 1,874,515 |
| 非支配株主持分 | 1,317,982 | 1,368,719 |
| 純資産の部合計 | 38,699,937 | 41,464,537 |
| 負債・純資産合計 | 58,521,810 | 62,279,755 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,202,578 | 9,361,055 |
| 受取手形 | 49,313 | 88,143 |
| 売掛金 | 8,187,475 | 8,149,221 |
| 貯蔵品 | 23,335 | 31,177 |
| 前払費用 | 383,705 | 272,891 |
| 未収入金 | 8,784 | 6,637 |
| 短期貸付金 | 1,073,420 | 1,014,972 |
| 立替金 | 148,055 | 332,151 |
| 繰延税金資産 | 158,436 | 162,329 |
| その他 | 79,022 | 16,144 |
| 貸倒引当金 | -3,160 | -2,440 |
| 流動資産計 | 18,310,967 | 19,432,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,799,510 | 4,832,382 |
| 減価償却累計額 | -2,578,400 | -2,726,434 |
| 建物（純額） | 2,221,110 | 2,105,948 |
| 構築物 | 123,120 | 166,432 |
| 減価償却累計額 | -55,080 | -64,060 |
| 構築物（純額） | 68,040 | 102,372 |
| 機械及び装置 | 6,130 | 6,130 |
| 減価償却累計額 | -6,129 | -6,129 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 60,244 | 60,244 |
| 減価償却累計額 | -35,286 | -44,106 |
| 車両運搬具（純額） | 24,957 | 16,138 |
| 工具 | 763,459 | 774,730 |
| 減価償却累計額 | -453,534 | -488,704 |
| 工具 | 309,925 | 286,025 |
| 土地 | 988,496 | 988,496 |
| リース資産 | 593,473 | 657,294 |
| 減価償却累計額 | -469,839 | -528,834 |
| リース資産（純額） | 123,633 | 128,459 |
| 建設仮勘定 | 22,050 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,758,213 | 3,627,440 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 15,576 | 15,570 |
| ソフトウエア | 335,369 | 297,385 |
| リース資産 | 15,803 | 13,288 |
| 無形固定資産合計 | 366,750 | 326,244 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,887,507 | 7,266,717 |
| 関係会社株式 | 8,911,308 | 9,509,722 |
| 長期貸付金 | 32,719 | 30,368 |
| 関係会社長期貸付金 | 420,515 | 393,902 |
| 長期前払費用 | 86 | 826 |
| 前払年金費用 | 381,582 | 552,127 |
| 敷金及び保証金 | 849,412 | 864,595 |
| 会員権 | 350,460 | 350,460 |
| 保険積立金 | 14,400 | － |
| 破産更生債権等 | 25,354 | 22,247 |
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 |
| 減価償却累計額 | -39,416 | -41,460 |
| 賃貸建物(純額) | 68,054 | 66,010 |
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 76,797 | 87,261 |
| 貸倒引当金 | -57,754 | -54,648 |
| 投資その他の資産合計 | 18,114,183 | 19,243,331 |
| 固定資産計 | 22,239,147 | 23,197,016 |
| 資産の部合計 | 40,550,115 | 42,629,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 26,134 | 19,402 |
| 買掛金 | 5,477,820 | 5,638,541 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,870 | 575,000 |
| リース債務 | 61,191 | 48,922 |
| 未払金 | 380,418 | 380,439 |
| 未払法人税等 | 522,090 | 644,929 |
| 未払消費税等 | 345,264 | 441,143 |
| 未払給料 | 520,176 | 543,738 |
| 未払社会保険料 | 197,809 | 216,299 |
| 預り金 | 127,323 | 133,811 |
| 関係会社預り金 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 前受金 | 125,303 | 97,494 |
| 賞与引当金 | 279,227 | 292,998 |
| その他 | 90,302 | 384,338 |
| 流動負債計 | 10,295,931 | 10,717,061 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,925,000 | 2,350,000 |
| リース債務 | 80,911 | 95,198 |
| 繰延税金負債 | 809,075 | 845,667 |
| 長期預り保証金 | 313,470 | 335,106 |
| 資産除去債務 | 123,052 | 122,095 |
| その他 | 864,343 | 706,141 |
| 固定負債計 | 5,115,853 | 4,454,208 |
| 負債の部合計 | 15,411,784 | 15,171,270 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 |
| その他資本剰余金 | 119,172 | 119,290 |
| 資本剰余金合計 | 617,972 | 618,090 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,301,242 | 13,478,985 |
| 利益剰余金合計 | 23,862,442 | 26,040,185 |
| 自己株式 | -5,169,531 | -4,961,569 |
| 株主資本合計 | 22,310,883 | 24,696,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,827,447 | 2,761,325 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,827,447 | 2,761,325 |
| 純資産の部合計 | 25,138,330 | 27,458,031 |
| 負債・純資産合計 | 40,550,115 | 42,629,301 |
