日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,575,221 | 6,694,501 |
| 減価償却費 | 604,957 | 572,670 |
| のれん償却額 | 139,761 | 149,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,476 | 84,356 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -174,438 | 636,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,922 | -6,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -367,588 | -149,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189,702 | -233,206 |
| 支払利息 | 27,923 | 29,124 |
| 為替差損益（△は益） | -25,895 | 1,355 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49,855 | 36,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226,200 | -769,654 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | 30,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,355,705 | 1,361,094 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 225,712 | -32,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,004,883 | -2,907,684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,110 | -545,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411,241 | -1,001,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,192 | -4,672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 297,592 | 45,660 |
| その他 | -65,606 | -57,728 |
| 小計 | 5,013,318 | 3,902,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361,149 | 267,027 |
| 利息の支払額 | -27,923 | -29,124 |
| 法人税等の支払額 | -2,311,744 | -2,112,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,034,800 | 2,027,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,000 | -245,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,000 | 245,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -409,686 | -493,360 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 557 | 5,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,061,273 | -157,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369,098 | 1,150,497 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 事業分離による収入 | 6,452 | － |
| 貸付けによる支出 | -79,650 | -43,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,434 | 30,909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,094,656 | -788,196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272,295 | 504,709 |
| 預り保証金の受入による収入 | 830,680 | 581,394 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,289 | -359,068 |
| その他 | 84,044 | 33,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,994 | 464,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 4,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850,000 | -4,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,000 | -2,350,000 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 700,000 | 2,312,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -10,000 | -372,370 |
| リース債務の返済による支出 | -127,496 | -97,542 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,300 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 148 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,423 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,301,610 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 58,000 | 347,550 |
| 配当金の支払額 | -1,443,404 | -1,580,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -298,934 | -134,650 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,257 | 1,331,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,952 | -8,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,501 | 3,815,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,757,218 | 25,572,496 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,548 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
