有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,694,501 | 6,929,426 |
| 減価償却費 | 572,670 | 594,041 |
| のれん償却額 | 149,120 | 135,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,356 | -18,045 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 636,779 | -593,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,468 | 2,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149,762 | -132,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233,206 | -213,623 |
| 支払利息 | 29,124 | 26,437 |
| 為替差損益（△は益） | 1,355 | 19,317 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,520 | 12,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769,654 | -34,245 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | -27,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,361,094 | -1,023,211 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -32,402 | -21,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,907,684 | 63,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -545,158 | -64,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001,949 | 898,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,672 | 528,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,660 | -1,625 |
| その他 | -57,728 | -42,164 |
| 小計 | 3,902,496 | 7,127,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267,027 | 411,357 |
| 利息の支払額 | -29,124 | -26,437 |
| 法人税等の支払額 | -2,112,844 | -3,247,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,555 | 4,264,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245,000 | -245,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 245,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -493,360 | -721,331 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,165 | 24,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,074 | -2,438,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,150,497 | 67,075 |
| 事業分離による収入 | － | 32,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,000 |
| 貸付けによる支出 | -43,585 | -104,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,909 | 31,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -788,196 | -276,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 504,709 | 407,704 |
| 預り保証金の受入による収入 | 581,394 | 149,809 |
| 預り保証金の返還による支出 | -359,068 | -267,822 |
| その他 | 33,330 | 65,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 464,721 | -3,050,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,875,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350,000 | -375,000 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 2,312,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -372,370 | -25,330 |
| リース債務の返済による支出 | -97,542 | -75,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,300 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 148 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,301,610 | 3,996,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 347,550 | － |
| 配当金の支払額 | -1,580,750 | -1,822,859 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134,650 | -124,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,296 | 1,573,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,294 | -16,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,815,278 | 2,770,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,572,496 | 28,343,254 |