有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,817,496 | 28,588,254 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,461,584 | 13,989,948 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 60,351 | 81,614 |
| 貯蔵品 | 132,496 | 138,668 |
| 販売用不動産 | 4,372,819 | 4,302,677 |
| 未収還付法人税等 | 73,648 | 57,293 |
| その他 | 1,597,427 | 1,647,407 |
| 貸倒引当金 | -6,954 | -7,875 |
| 流動資産計 | 45,508,867 | 48,797,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,769,667 | 6,798,363 |
| 減価償却累計額 | -3,513,287 | -3,686,639 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,256,380 | 3,111,724 |
| 機械装置及び運搬具 | 172,227 | 133,242 |
| 減価償却累計額 | -107,934 | -99,950 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 64,293 | 33,292 |
| 工具 | 1,371,718 | 1,463,718 |
| 減価償却累計額 | -934,681 | -980,570 |
| 工具 | 437,037 | 483,148 |
| 土地 | 1,167,664 | 1,167,664 |
| リース資産 | 1,070,821 | 1,086,386 |
| 減価償却累計額 | -838,181 | -850,123 |
| リース資産（純額） | 232,640 | 236,263 |
| 建設仮勘定 | 33,950 | 222,266 |
| 有形固定資産合計 | 5,191,964 | 5,254,357 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 46,526 | 46,526 |
| ソフトウエア | 262,183 | 454,480 |
| のれん | 1,822,307 | 1,686,706 |
| リース資産 | 7,246 | 4,215 |
| ソフトウエア仮勘定 | 125,540 | 47,720 |
| 無形固定資産合計 | 2,263,802 | 2,239,647 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,390,147 | 14,633,626 |
| 長期貸付金 | 569,007 | 577,332 |
| 長期前払費用 | 65,053 | 66,248 |
| 敷金及び保証金 | 3,788,490 | 3,697,324 |
| 会員権 | 391,763 | 391,763 |
| 退職給付に係る資産 | 680,228 | 518,288 |
| 繰延税金資産 | 517,490 | 525,820 |
| その他 | 361,654 | 381,348 |
| 貸倒引当金 | -57,993 | -59,603 |
| 投資その他の資産合計 | 19,705,839 | 20,732,146 |
| 固定資産計 | 27,161,605 | 28,226,150 |
| 資産の部合計 | 72,670,472 | 77,024,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,594,213 | 8,587,867 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,000 | 375,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 25,330 | 25,330 |
| リース債務 | 95,135 | 87,072 |
| 未払費用 | 2,478,274 | 2,215,526 |
| 未払法人税等 | 1,621,661 | 1,070,154 |
| 未払消費税等 | 754,745 | 1,273,192 |
| 預り金 | 628,237 | 282,416 |
| 前受金 | 893,141 | 337,605 |
| 賞与引当金 | 726,419 | 714,974 |
| 資産除去債務 | 5,870 | 1,407 |
| その他 | 11,568 | 49,009 |
| 流動負債計 | 15,209,593 | 15,019,552 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,125,000 |
| 長期ノンリコースローン | 2,979,300 | 2,953,970 |
| リース債務 | 162,610 | 195,611 |
| 繰延税金負債 | 528,890 | 266,659 |
| 退職給付に係る負債 | 1,102,475 | 548,315 |
| 長期預り保証金 | 2,739,718 | 2,598,661 |
| 資産除去債務 | 271,275 | 253,629 |
| 持分法適用に伴う負債 | － | 40,360 |
| その他 | 689,017 | 992,467 |
| 固定負債計 | 9,973,285 | 8,974,672 |
| 負債の部合計 | 25,182,878 | 23,994,224 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 1,415,920 | 3,785,546 |
| 利益剰余金 | 45,298,936 | 47,833,017 |
| 自己株式 | -4,422,738 | -2,773,074 |
| 株主資本合計 | 45,292,118 | 51,845,489 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,340,429 | 1,621,986 |
| 為替換算調整勘定 | -1,117,245 | -1,227,217 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -321,554 | -460,146 |
| その他の包括利益累計額合計 | 901,630 | -65,377 |
| 新株予約権 | 22,826 | － |
| 非支配株主持分 | 1,271,020 | 1,249,800 |
| 純資産の部合計 | 47,487,594 | 53,029,912 |
| 負債・純資産合計 | 72,670,472 | 77,024,136 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,327,612 | 18,020,150 |
| 受取手形 | 26,356 | 79,296 |
| 売掛金 | 8,509,938 | 9,372,135 |
| 貯蔵品 | 47,186 | 59,494 |
| 前払費用 | 296,400 | 297,726 |
| 未収入金 | 108,522 | 57,540 |
| 短期貸付金 | 2,185,637 | 2,310,826 |
| 立替金 | 488,151 | 393,263 |
| その他 | 33,995 | 109,418 |
| 貸倒引当金 | -100 | -1,020 |
| 流動資産計 | 26,023,702 | 30,698,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,913,414 | 4,946,244 |
| 減価償却累計額 | -2,990,001 | -3,108,223 |
| 建物（純額） | 1,923,413 | 1,838,020 |
| 構築物 | 242,421 | 242,421 |
| 減価償却累計額 | -91,121 | -104,277 |
| 構築物（純額） | 151,299 | 138,144 |
| 機械及び装置 | 8,734 | 6,824 |
| 減価償却累計額 | -7,947 | -6,821 |
| 機械及び装置（純額） | 787 | 3 |
| 車両運搬具 | 75,153 | 75,186 |
| 減価償却累計額 | -35,078 | -49,747 |
| 車両運搬具（純額） | 40,075 | 25,438 |
| 工具 | 876,139 | 938,251 |
| 減価償却累計額 | -586,110 | -620,613 |
| 工具 | 290,029 | 317,638 |
| 土地 | 988,496 | 988,496 |
| リース資産 | 655,018 | 692,320 |
| 減価償却累計額 | -548,438 | -588,150 |
| リース資産（純額） | 106,579 | 104,169 |
| 建設仮勘定 | 33,949 | 222,266 |
| 有形固定資産合計 | 3,534,631 | 3,634,176 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 19,547 | 19,547 |
| ソフトウエア | 156,125 | 375,236 |
| リース資産 | 2,287 | 783 |
| ソフトウエア仮勘定 | 123,189 | 45,122 |
| 無形固定資産合計 | 301,150 | 440,689 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,002,932 | 6,066,486 |
| 関係会社株式 | 8,958,845 | 10,410,675 |
| 長期貸付金 | 26,778 | 21,767 |
| 関係会社長期貸付金 | 397,003 | 316,928 |
| 長期前払費用 | 504 | 302 |
| 前払年金費用 | 729,960 | 777,875 |
| 敷金及び保証金 | 883,813 | 933,826 |
| 会員権 | 349,440 | 349,440 |
| 破産更生債権等 | 22,272 | 24,881 |
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 |
| 減価償却累計額 | -45,548 | -47,592 |
| 賃貸建物(純額) | 61,922 | 59,878 |
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 |
| その他 | 98,954 | 106,908 |
| 貸倒引当金 | -52,427 | -55,037 |
| 投資その他の資産合計 | 18,533,739 | 19,067,673 |
| 固定資産計 | 22,369,520 | 23,142,539 |
| 資産の部合計 | 48,393,222 | 53,841,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,293 | 41,309 |
| 買掛金 | 5,156,408 | 6,348,557 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,000 | 375,000 |
| リース債務 | 40,375 | 44,147 |
| 未払金 | 168,833 | 246,985 |
| 未払法人税等 | 1,013,821 | 447,852 |
| 未払消費税等 | 397,435 | 662,039 |
| 未払給料 | 604,913 | 617,088 |
| 未払社会保険料 | 446,835 | 259,780 |
| 預り金 | 335,530 | 149,041 |
| 関係会社預り金 | 800,000 | 800,000 |
| 前受金 | 155,125 | 265,764 |
| 賞与引当金 | 334,507 | 365,405 |
| 資産除去債務 | 5,870 | － |
| その他 | 708 | 4,379 |
| 流動負債計 | 9,841,659 | 10,627,351 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,125,000 |
| リース債務 | 78,406 | 94,389 |
| 繰延税金負債 | 409,520 | 164,538 |
| 退職給付引当金 | 574,488 | － |
| 長期預り保証金 | 339,153 | 348,108 |
| 資産除去債務 | 112,314 | 113,650 |
| その他 | 675,823 | 923,873 |
| 固定負債計 | 3,689,706 | 2,769,559 |
| 負債の部合計 | 13,531,365 | 13,396,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 |
| その他資本剰余金 | 888,267 | 3,257,893 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,067 | 3,756,693 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 20,064,456 | 22,388,932 |
| 利益剰余金合計 | 32,625,656 | 34,950,132 |
| 自己株式 | -4,422,737 | -2,773,073 |
| 株主資本合計 | 32,589,986 | 38,933,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,249,044 | 1,510,710 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,249,044 | 1,510,710 |
| 新株予約権 | 22,826 | － |
| 純資産の部合計 | 34,861,857 | 40,444,462 |
| 負債・純資産合計 | 48,393,222 | 53,841,372 |