有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月18日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,929 | 8,528 |
減価償却費 | 594 | 601 |
のれん償却額 | 135 | 135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 72 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -593 | -325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -132 | -214 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -197 |
支払利息 | 26 | 24 |
為替差損益(△は益) | 19 | -108 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 32 |
会員権評価損 | - | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34 | -428 |
事業分離における移転損益(△は益) | -27 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 89 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,023 | -860 |
事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | -21 | 1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 63 | 774 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -64 | 251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 898 | 541 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 528 | 118 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1 | 321 |
その他 | -42 | -48 |
小計 | 7,127 | 9,269 |
利息及び配当金の受取額 | 411 | 424 |
利息の支払額 | -26 | -24 |
法人税等の支払額 | -3,247 | -2,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | 7,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -245 | -245 |
定期預金の払戻による収入 | 245 | 245 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -721 | -616 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,438 | -479 |
投資有価証券の売却による収入 | 67 | 1,088 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
事業分離による収入 | 32 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | - |
貸付けによる支出 | -104 | -279 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 110 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -276 | -349 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 407 | 387 |
預り保証金の受入による収入 | 149 | 293 |
預り保証金の返還による支出 | -267 | -312 |
その他 | 65 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
短期借入金の返済による支出 | -2,800 | -2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
長期ノンリコースローンの返済による支出 | -25 | -622 |
リース債務の返済による支出 | -75 | -102 |
自己株式の取得による支出 | | |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,996 | - |
配当金の支払額 | -1,822 | -1,868 |
非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | -3,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,770 | 4,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,343 | 32,830 |