日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月17日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,384 | 8,376 |
| 減価償却費 | 601 | 620 |
| のれん償却額 | 135 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -48 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -325 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -222 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | -127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 110 |
| 会員権評価損 | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -428 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860 | 979 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 774 | 575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 251 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541 | -1,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 321 | -300 |
| その他 | -48 | -99 |
| 小計 | 9,269 | 7,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 443 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,187 | -3,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,481 | 4,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 345 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -616 | -984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,088 | 105 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -511 |
| 貸付けによる支出 | -279 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -349 | -457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 387 | 468 |
| 預り保証金の受入による収入 | 293 | 378 |
| 預り保証金の返還による支出 | -312 | -482 |
| その他 | 6 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,800 | 3,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800 | -3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -622 | -468 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,868 | -2,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -3,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,487 | -386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,830 | 32,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
