日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,005,671 | 6,023,922 |
| 減価償却費 | 615,624 | 594,558 |
| のれん償却額 | 122,423 | 123,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -6,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,046 | -4,424 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -226,365 | -380,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,632 | -562,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,389 | -90,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -471,748 | -503,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,387 | -180,730 |
| 支払利息 | 60,840 | 45,015 |
| 為替差損益（△は益） | － | 95,521 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53,450 | -133,869 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -23,329 | -324,503 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -27,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,000 |
| 受取保険金 | － | -420,431 |
| 事故復旧関連費用 | － | 639,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348,875 | -232,023 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 3,637 | -1,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,653 | -5,658 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,682 | -7,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,703 | 1,203,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,201,323 | -943,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 572,015 | 305,621 |
| その他 | 170,701 | 175,409 |
| 小計 | 6,922,452 | 5,431,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,046 | 181,329 |
| 利息の支払額 | -60,840 | -45,015 |
| 保険金の受取額 | － | 19,986 |
| 事故復旧関連費用の支払額 | － | -312,632 |
| 法人税等の支払額 | -2,496,888 | -1,695,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,538,770 | 3,579,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -795,000 | -395,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 615,000 | 395,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -704,128 | -643,567 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 200,872 | 1,276,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,995 | -273,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,557 | 1,178,612 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,814 | -29,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,894 | 89,676 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 38,525 | -12,405 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27,519 | 10,259 |
| その他 | -84,039 | 144,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,647 | 1,751,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 621,690 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,000 | -741,000 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -235,444 | -197,005 |
| 自己株式の処分による収入 | 125,101 | 102,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,929 | -1,671 |
| 非支配株主への出資の払戻による支出 | -524,889 | － |
| 配当金の支払額 | -756,957 | -911,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,000 | -79,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,893,118 | -1,766,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -95,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,005 | 3,469,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,331,902 | 19,801,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
