有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,005,671 | 6,023,922 |
減価償却費 | 615,624 | 594,558 |
のれん償却額 | 122,423 | 123,463 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,277 | -6,929 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -69,046 | -4,424 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -226,365 | -380,576 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,632 | -562,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,389 | -90,272 |
持分法による投資損益(△は益) | -471,748 | -503,123 |
受取利息及び受取配当金 | -171,387 | -180,730 |
支払利息 | 60,840 | 45,015 |
為替差損益(△は益) | - | 95,521 |
固定資産除売却損益(△は益) | 53,450 | -133,869 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -23,329 | -324,503 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -27,845 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50,000 |
受取保険金 | - | -420,431 |
事故復旧関連費用 | - | 639,530 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,348,875 | -232,023 |
事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 3,637 | -1,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,653 | -5,658 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 27,682 | -7,239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 236,703 | 1,203,510 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,201,323 | -943,998 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 572,015 | 305,621 |
その他 | 170,701 | 175,409 |
小計 | 6,922,452 | 5,431,393 |
利息及び配当金の受取額 | 174,046 | 181,329 |
利息の支払額 | -60,840 | -45,015 |
保険金の受取額 | - | 19,986 |
事故復旧関連費用の支払額 | - | -312,632 |
法人税等の支払額 | -2,496,888 | -1,695,168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,538,770 | 3,579,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -795,000 | -395,000 |
定期預金の払戻による収入 | 615,000 | 395,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 10,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -704,128 | -643,567 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 200,872 | 1,276,572 |
投資有価証券の取得による支出 | -381,995 | -273,583 |
投資有価証券の売却による収入 | 153,557 | 1,178,612 |
子会社株式の取得による支出 | -20,000 | - |
貸付けによる支出 | -8,814 | -29,239 |
貸付金の回収による収入 | 67,894 | 89,676 |
賃借不動産保証金・敷金の増減額(△は増加) | 38,525 | -12,405 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -27,519 | 10,259 |
その他 | -84,039 | 144,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,647 | 1,751,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 621,690 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -741,000 | -741,000 |
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -235,444 | -197,005 |
自己株式の処分による収入 | 125,101 | 102,799 |
自己株式の取得による支出 | -4,929 | -1,671 |
非支配株主への出資の払戻による支出 | -524,889 | - |
配当金の支払額 | -756,957 | -911,339 |
非支配株主への配当金の支払額 | -50,000 | -79,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,893,118 | -1,766,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -95,521 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 700,005 | 3,469,353 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,331,902 | 19,801,255 |