有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,539,693 | 6,005,671 |
| 減価償却費 | 710,264 | 615,624 |
| のれん償却額 | 105,968 | 122,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,875 | -1,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,352 | -69,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -378,440 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 316,436 | -226,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,276 | -2,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,861 | 4,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222,804 | -471,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,370 | -171,387 |
| 支払利息 | 131,805 | 60,840 |
| 為替差損益（△は益） | -74,250 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,259 | 53,450 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 20,169 | -23,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756,964 | -1,348,875 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 11,229 | 3,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 870,327 | 162,653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 296,941 | 27,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935,179 | 236,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,785 | 1,201,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -839,992 | 572,015 |
| 会員権評価損 | 1,640 | － |
| その他 | 112,754 | 170,701 |
| 小計 | 6,681,567 | 6,922,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,245 | 174,046 |
| 利息の支払額 | -131,805 | -60,840 |
| 法人税等の支払額 | -1,568,849 | -2,496,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,149,158 | 4,538,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,000 | -795,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 615,000 | 615,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -609,640 | -704,128 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54,868 | 200,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,390 | -381,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261,709 | 153,557 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -307,922 | － |
| 貸付けによる支出 | -310,400 | -8,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,603 | 67,894 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 24,234 | 38,525 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,926 | -27,519 |
| その他 | -13,538 | -84,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,402 | -945,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,849,870 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,045,822 | -741,000 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -855,600 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -228,781 | -235,444 |
| 自己株式の処分による収入 | 248,287 | 125,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -4,929 |
| 少数株主への出資の払戻による支出 | － | -524,889 |
| 配当金の支払額 | -673,084 | -756,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,235,592 | -2,893,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159,164 | 700,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,631,897 | 16,331,902 |