有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,341,175 | 5,539,693 |
| 減価償却費 | 629,486 | 710,264 |
| のれん償却額 | 22,254 | 105,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | 25,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,684 | -3,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,144 | -378,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 316,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,277 | 14,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,062 | -17,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,855 | -222,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,581 | -169,370 |
| 支払利息 | 32,329 | 131,805 |
| 為替差損益（△は益） | － | -74,250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,962 | 35,259 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -137,699 | 20,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,565 | -756,964 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -103,131 | 11,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382,388 | 870,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 170,705 | 296,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338,180 | 935,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,753 | 16,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,622 | -839,992 |
| 会員権評価損 | － | 1,640 |
| その他 | -61,519 | 112,754 |
| 小計 | 5,037,527 | 6,681,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,649 | 168,245 |
| 利息の支払額 | -32,329 | -131,805 |
| 法人税等の支払額 | -1,947,109 | -1,568,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,205,738 | 5,149,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,000 | -315,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,000 | 615,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -535,494 | -609,640 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 607,701 | 54,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,127,012 | -268,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,349 | 261,709 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -307,922 |
| 貸付けによる支出 | -63,003 | -310,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,890 | 40,603 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 8,869 | 24,234 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -389,942 | -25,926 |
| その他 | 10,631 | -13,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,108,011 | -754,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,421,000 | 3,849,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626,500 | -6,045,822 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -399,200 | -855,600 |
| リース債務の返済による支出 | -191,974 | -228,781 |
| 自己株式の処分による収入 | 155,990 | 248,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -441,527 | -462 |
| 配当金の支払額 | -675,683 | -673,084 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,192,106 | -3,235,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289,833 | 1,159,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,472,733 | 15,631,897 |