日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,164,136 | 4,341,175 |
| 減価償却費 | 572,815 | 629,486 |
| のれん償却額 | 85,382 | 22,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,727 | -1,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -941 | -2,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,565 | 124,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,422 | 49,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189,208 | -9,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,192 | -35,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,392 | -148,581 |
| 支払利息 | 39,171 | 32,329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,950 | 27,962 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,420 | -137,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,054 | 37,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,967 | 44,565 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 76,088 | -103,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,881 | 382,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -162,843 | 170,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944,678 | -338,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,261 | 24,753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 536,830 | -10,622 |
| 会員権評価損 | 16,960 | － |
| その他 | -31,652 | -61,519 |
| 小計 | 5,283,485 | 5,037,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,107 | 147,649 |
| 利息の支払額 | -39,171 | -32,329 |
| 法人税等の支払額 | -1,298,120 | -1,947,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,093,301 | 3,205,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,000 | -315,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 315,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,101,389 | -535,494 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,335 | 607,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364,088 | -5,127,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,233 | 333,349 |
| 貸付けによる支出 | -1,252 | -63,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,435 | 46,890 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 372,301 | 8,869 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -411,663 | -389,942 |
| その他 | 105,292 | 10,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,796 | -5,108,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,421,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,000 | -2,626,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -78,300 | -399,200 |
| リース債務の返済による支出 | -159,415 | -191,974 |
| 自己株式の処分による収入 | 170,877 | 155,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,646 | -441,527 |
| 少数株主への出資の払戻による支出 | -59,796 | － |
| 配当金の支払額 | -911,281 | -675,683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,561 | 3,192,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,700,944 | 1,289,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,481,956 | 13,182,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,182,900 | 14,472,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
