日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,282,771 | 4,164,136 |
| 減価償却費 | 513,870 | 572,815 |
| のれん償却額 | 148,417 | 85,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,917 | -20,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | -941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 59,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,264 | -73,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161,880 | -189,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,258 | -50,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,259 | -146,392 |
| 支払利息 | 33,357 | 39,171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,854 | 5,950 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 641 | -3,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168,054 | 48,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,711 | -658,967 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 155,783 | 76,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 705,642 | 91,881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167,125 | -162,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,617 | 944,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,194 | -20,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,514 | 536,830 |
| 会員権評価損 | 6,852 | 16,960 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 113,533 | － |
| その他 | -7,113 | -31,652 |
| 小計 | 4,900,724 | 5,283,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,718 | 147,107 |
| 利息の支払額 | -33,357 | -39,171 |
| 法人税等の支払額 | -1,973,593 | -1,298,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,030,492 | 4,093,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -435,000 | -315,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,506 | 320,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -143,321 | -1,101,389 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 76,733 | 22,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,229 | -364,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,067 | 208,233 |
| 出資金の回収による収入 | 150,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,480 | -1,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,934 | 36,435 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 45,686 | 372,301 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -102,756 | -411,663 |
| その他 | 16,711 | 105,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,149 | -1,128,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 499,904 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -166,000 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 1,380,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -2,011,200 | -78,300 |
| リース債務の返済による支出 | -145,061 | -159,415 |
| 自己株式の処分による収入 | 63,052 | 170,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -590,512 | -9,646 |
| 少数株主への出資の払戻による支出 | － | -59,796 |
| 配当金の支払額 | -545,632 | -911,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77,548 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,997 | -1,263,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522,346 | 1,700,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,959,610 | 11,481,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,481,956 | 13,182,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
