有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:26
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- 有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,801,956 | 13,497,900 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,240,981 | 8,898,708 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 269,638 | 193,550 |
| 貯蔵品 | 71,619 | 68,617 |
| 販売用不動産 | 2,063,938 | 1,975,059 |
| 未収還付法人税等 | 10,229 | 9,524 |
| 繰延税金資産 | 407,612 | 373,191 |
| その他 | 840,612 | 1,011,921 |
| 貸倒引当金 | -40,759 | -12,679 |
| 流動資産合計 | 23,665,826 | 26,015,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,937,787 | 4,286,713 |
| 減価償却累計額 | -2,204,806 | -2,341,507 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,732,981 | 1,945,206 |
| 機械装置及び運搬具 | 119,784 | 87,216 |
| 減価償却累計額 | -75,369 | -70,928 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 44,415 | 16,288 |
| 工具 | 713,180 | 749,534 |
| 減価償却累計額 | -473,694 | -500,907 |
| 工具 | 239,486 | 248,627 |
| 土地 | 1,255,093 | 1,693,312 |
| リース資産 | 844,557 | 947,621 |
| 減価償却累計額 | -187,527 | -351,832 |
| リース資産（純額） | 657,030 | 595,789 |
| 有形固定資産合計 | 3,929,005 | 4,499,222 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 34,790 | 34,935 |
| ソフトウエア | 568,536 | 405,374 |
| のれん | 124,126 | 38,744 |
| リース資産 | 15,299 | 17,585 |
| 無形固定資産合計 | 742,751 | 496,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,075,640 | 5,498,630 |
| 長期貸付金 | 536,054 | 502,534 |
| 長期前払費用 | 8,408 | 7,481 |
| 敷金及び保証金 | 1,843,616 | 1,471,314 |
| 会員権 | 397,319 | 380,259 |
| 繰延税金資産 | 792,983 | 635,816 |
| その他 | 1,043,530 | 937,191 |
| 貸倒引当金 | -801,532 | -640,404 |
| 投資その他の資産合計 | 8,896,018 | 8,792,821 |
| 固定資産合計 | 13,567,774 | 13,788,681 |
| 資産合計 | 37,233,600 | 39,804,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,007,277 | 4,982,556 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,000 | 166,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 19,800 | 19,600 |
| リース債務 | 144,388 | 165,697 |
| 未払費用 | 1,891,946 | 1,992,654 |
| 未払法人税等 | 592,106 | 1,070,229 |
| 未払消費税等 | 321,986 | 301,725 |
| 預り金 | 210,574 | 429,762 |
| 前受金 | 52,530 | 46,729 |
| 賞与引当金 | 617,610 | 596,883 |
| 役員賞与引当金 | 79,421 | 78,479 |
| その他 | 96,289 | 62,916 |
| 流動負債合計 | 8,199,927 | 9,913,230 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 333,904 | 167,904 |
| 長期ノンリコースローン | 1,313,300 | 1,235,200 |
| リース債務 | 522,793 | 453,255 |
| 繰延税金負債 | 9,333 | 18,055 |
| 退職給付引当金 | 140,636 | 200,202 |
| 役員退職慰労引当金 | 505,994 | 432,572 |
| 長期預り保証金 | 1,173,767 | 762,104 |
| 資産除去債務 | 189,078 | 206,260 |
| 持分法適用に伴う負債 | 31,568 | 21,535 |
| その他 | 32,818 | 37,645 |
| 固定負債合計 | 4,253,191 | 3,534,732 |
| 負債合計 | 12,453,118 | 13,447,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 498,800 | 498,800 |
| 利益剰余金 | 24,984,851 | 26,238,534 |
| 自己株式 | -5,392,761 | -5,226,262 |
| 株主資本合計 | 23,090,890 | 24,511,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89,336 | 257,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89,336 | 257,239 |
| 少数株主持分 | 1,600,256 | 1,588,199 |
| 純資産合計 | 24,780,482 | 26,356,510 |
| 負債純資産合計 | 37,233,600 | 39,804,472 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,596,029 | 3,813,278 |
| 受取手形 | 114,346 | 22,224 |
| 売掛金 | 5,546,666 | 5,854,196 |
| 貯蔵品 | 8,519 | 10,509 |
| 前払費用 | 272,487 | 300,943 |
| 繰延税金資産 | 137,503 | 143,233 |
| 未収入金 | 17,768 | 19,299 |
| 短期貸付金 | 751,635 | 779,820 |
| 従業員に対する短期貸付金 | － | 105 |
| 立替金 | 75,691 | 130,004 |
| その他 | 16,236 | 2,191 |
| 貸倒引当金 | -31,640 | -3,560 |
| 流動資産合計 | 10,505,245 | 11,072,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,517,566 | 3,807,206 |
| 減価償却累計額 | -1,937,244 | -2,062,361 |
| 建物（純額） | 1,580,322 | 1,744,845 |
| 構築物 | 76,050 | 76,050 |
| 減価償却累計額 | -45,428 | -48,106 |
| 構築物（純額） | 30,622 | 27,944 |
| 機械及び装置 | 6,235 | 6,235 |
| 減価償却累計額 | -6,170 | -6,232 |
| 機械及び装置（純額） | 64 | 2 |
| 車両運搬具 | 31,217 | 31,217 |
| 減価償却累計額 | -15,400 | -22,150 |
| 車両運搬具（純額） | 15,817 | 9,067 |
| 工具 | 532,595 | 544,088 |
| 減価償却累計額 | -338,940 | -358,841 |
| 工具 | 193,655 | 185,246 |
| 土地 | 1,166,606 | 1,604,824 |
| リース資産 | 344,049 | 388,553 |
| 減価償却累計額 | -90,875 | -163,395 |
| リース資産（純額） | 253,174 | 225,157 |
| 有形固定資産合計 | 3,240,261 | 3,797,088 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 15,288 | 15,288 |
| のれん | 2,127 | 640 |
| ソフトウエア | 524,825 | 366,319 |
| リース資産 | 7,976 | 12,951 |
| 無形固定資産合計 | 550,217 | 395,199 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,114,912 | 4,452,697 |
| 関係会社株式 | 2,490,405 | 2,552,453 |
| 長期貸付金 | 36,857 | 24,386 |
| 関係会社長期貸付金 | 522,620 | 501,493 |
| 長期前払費用 | 61 | 677 |
| 敷金及び保証金 | 1,137,002 | 753,767 |
| 会員権 | 351,862 | 334,902 |
| 保険積立金 | 29,079 | 14,400 |
| 破産更生債権等 | 39,427 | 34,914 |
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 |
| 減価償却累計額 | -29,196 | -31,240 |
| 賃貸建物(純額) | 78,273 | 76,229 |
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 |
| 繰延税金資産 | 635,186 | 479,784 |
| 長期預金 | 400,000 | 400,000 |
| その他 | 68,571 | 81,889 |
| 貸倒引当金 | -653,981 | -601,021 |
| 投資その他の資産合計 | 9,304,020 | 9,160,316 |
| 固定資産合計 | 13,094,499 | 13,352,604 |
| 資産合計 | 23,599,744 | 24,424,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 956 | 12,658 |
| 買掛金 | 3,574,537 | 4,097,619 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,000 | 166,000 |
| リース債務 | 68,513 | 77,241 |
| 未払金 | 385,108 | 149,966 |
| 未払法人税等 | 217,661 | 522,775 |
| 未払消費税等 | 166,125 | 129,240 |
| 未払給料 | 442,420 | 450,611 |
| 未払社会保険料 | 159,825 | 293,397 |
| 前受金 | 27,069 | 18,864 |
| 預り金 | 117,077 | 231,082 |
| 関係会社預り金 | 2,000,000 | 1,700,000 |
| 賞与引当金 | 237,504 | 225,714 |
| 役員賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
| その他 | 53,860 | 16,818 |
| 流動負債合計 | 7,686,659 | 8,161,988 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 333,904 | 167,904 |
| リース債務 | 194,922 | 165,006 |
| 役員退職慰労引当金 | 488,610 | 424,230 |
| 長期預り保証金 | 658,407 | 269,111 |
| 資産除去債務 | 107,488 | 112,648 |
| その他 | 12,981 | 20,583 |
| 固定負債合計 | 1,796,314 | 1,159,484 |
| 負債合計 | 9,482,974 | 9,321,473 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 498,800 | 498,800 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,338,110 | 4,003,547 |
| 利益剰余金合計 | 15,899,310 | 16,564,747 |
| 自己株式 | -5,392,760 | -5,226,262 |
| 株主資本合計 | 14,005,350 | 14,837,285 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 111,420 | 266,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111,420 | 266,092 |
| 純資産合計 | 14,116,770 | 15,103,378 |
| 負債純資産合計 | 23,599,744 | 24,424,851 |
