日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,409,475 | 3,282,771 |
| 減価償却費 | 434,381 | 513,870 |
| のれん償却額 | 151,466 | 148,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,950 | -24,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,191 | 462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,050 | 3,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,440 | 4,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,122 | 161,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,967 | -43,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,088 | -138,259 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,142 | － |
| 支払利息 | 14,561 | 33,357 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,350 | 6,854 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,116 | 641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298,954 | 168,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,456 | 229,711 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -2,641 | 155,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,703 | 705,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,988 | -167,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,630 | -185,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,804 | 13,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,298 | -81,514 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 113,533 |
| その他 | 25,571 | -261 |
| 小計 | 4,022,308 | 4,900,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,360 | 136,718 |
| 利息の支払額 | -14,561 | -33,357 |
| 法人税等の支払額 | -633,554 | -1,973,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,523,553 | 3,030,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,506 | -435,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 885,583 | 185,506 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -256,548 | -143,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 213 | 76,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,248 | -111,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,466 | 252,067 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209,827 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 150,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 15,166 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,663 | -29,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,984 | 32,934 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 50,022 | 45,686 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -125,950 | -102,756 |
| その他 | 36,395 | 16,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532,741 | -81,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 499,904 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 1,380,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -13,200 | -2,011,200 |
| リース債務の返済による支出 | -47,519 | -145,061 |
| 自己株式の処分による収入 | 131 | 63,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,850,889 | -590,512 |
| 少数株主への払戻による支出 | -26,962 | － |
| 配当金の支払額 | -605,016 | -545,632 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55,744 | -77,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,599,199 | -1,426,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,542,905 | 1,522,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,502,515 | 9,959,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,959,610 | 11,481,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
