日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,346,700 | 3,409,475 |
| 減価償却費 | 215,983 | 434,381 |
| 減損損失 | 52,884 | － |
| のれん償却額 | 132,121 | 151,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,244 | -22,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -3,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,123 | 13,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,001 | 31,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,986 | 4,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 573 | 101,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165,816 | -135,088 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 21,901 | -2,142 |
| 支払利息 | 4,937 | 14,561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,871 | 16,350 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 907 | -1,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,278,813 | 298,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,272 | -637,456 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 645,193 | -2,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,589 | 220,703 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 258,090 | 22,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,254 | -1,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,207 | -23,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -258,279 | 107,298 |
| その他 | -8,086 | 25,571 |
| 小計 | 4,489,468 | 4,022,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,454 | 149,360 |
| 利息の支払額 | -4,937 | -14,561 |
| 法人税等の支払額 | -2,424,783 | -633,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,220,202 | 3,523,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,650 | -175,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,754 | 885,583 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,007,771 | -256,548 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 223 | 213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,362 | -136,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,356 | 2,466 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 209,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386,006 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合への出資による支出 | -105,960 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 15,166 |
| 貸付けによる支出 | -286,552 | -11,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,766 | 38,984 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | -9,126 | 50,022 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 175,919 | -125,950 |
| その他 | 98,605 | 36,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,804 | 532,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -600,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | － | -13,200 |
| リース債務の返済による支出 | -9,564 | -47,519 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,186 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,850,889 |
| 少数株主への払戻による支出 | -16,903 | -26,962 |
| 配当金の支払額 | -622,138 | -605,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43,751 | -55,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,542 | -5,599,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,856 | -1,542,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,264,301 | 11,502,515 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,358 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,502,515 | 9,959,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
