日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,730,952 | 2,346,700 |
| 減価償却費 | 164,355 | 215,983 |
| 減損損失 | － | 52,884 |
| のれん償却額 | 126,357 | 132,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,558 | 5,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,620 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,373 | 26,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,559 | 27,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495,128 | 13,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,604 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,754 | -165,816 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -791,153 | 21,901 |
| 支払利息 | 2,632 | 4,937 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 22,871 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,000 | 907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 542,001 | 1,278,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,285 | -138,272 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -349,785 | 645,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,416 | 1,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,601 | 258,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,870 | 42,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,848 | -37,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -462,600 | -258,279 |
| その他 | -44,261 | -8,086 |
| 小計 | 4,349,392 | 4,489,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959,781 | 160,454 |
| 利息の支払額 | -2,632 | -4,937 |
| 法人税等の支払額 | -1,832,590 | -2,424,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,473,951 | 2,220,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -495,604 | -195,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,586 | 345,754 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -278,317 | -1,007,771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,164 | 223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,444,575 | -134,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | 20,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -386,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合への出資による支出 | － | -105,960 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 62,933 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,860 | -286,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,716 | 106,766 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 318,477 | -9,126 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -313,841 | 175,919 |
| その他 | -49,639 | 98,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776,960 | -1,377,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,564 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4,186 | -2,186 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -16,903 |
| 配当金の支払額 | -659,032 | -622,138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,000 | -43,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,218 | -694,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,773 | 147,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,265,528 | 11,264,301 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 90,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,264,301 | 11,502,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
