有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,594,987 | 12,183,097 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,323,753 | 7,890,714 |
| 有価証券 | 9,196 | 204,241 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 1,329,359 | 429,623 |
| たな卸資産 | 74,571 | － |
| 貯蔵品 | － | 74,668 |
| 販売用不動産 | － | 2,987,234 |
| 未収還付法人税等 | － | 343,676 |
| 繰延税金資産 | 435,637 | 571,242 |
| その他 | 458,322 | 683,509 |
| 貸倒引当金 | -11,566 | -28,071 |
| 流動資産合計 | 21,214,259 | 25,339,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,371,156 | 3,609,483 |
| 減価償却累計額 | -1,907,812 | -1,999,016 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,463,344 | 1,610,467 |
| 機械装置及び運搬具 | 126,567 | 197,972 |
| 減価償却累計額 | -94,154 | -97,740 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,413 | 100,232 |
| 工具 | 638,171 | 714,397 |
| 減価償却累計額 | -401,709 | -448,068 |
| 工具 | 236,462 | 266,329 |
| 土地 | 1,254,009 | 1,254,009 |
| リース資産 | － | 112,880 |
| 減価償却累計額 | － | -9,120 |
| リース資産（純額） | － | 103,760 |
| 建設仮勘定 | 2,800 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,989,028 | 3,334,797 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 33,715 | 34,718 |
| ソフトウエア | 34,248 | 876,627 |
| のれん | 442,005 | 427,577 |
| リース資産 | － | 16,129 |
| ソフトウエア仮勘定 | 410,051 | － |
| 無形固定資産合計 | 920,019 | 1,355,051 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,390,943 | 4,675,249 |
| 匿名組合出資金 | 37,067 | 15,166 |
| 長期貸付金 | 571,193 | 563,507 |
| 長期前払費用 | 7,826 | 11,574 |
| 敷金及び保証金 | 1,832,925 | 1,939,324 |
| 会員権 | 454,138 | 425,923 |
| 繰延税金資産 | 951,417 | 1,235,051 |
| その他 | 1,749,679 | 1,094,099 |
| 貸倒引当金 | -650,736 | -648,217 |
| 投資その他の資産合計 | 11,344,452 | 9,311,676 |
| 固定資産合計 | 15,253,499 | 14,001,524 |
| 資産合計 | 36,467,758 | 39,341,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,565,978 | 4,103,562 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | － | 535,500 |
| リース債務 | － | 22,548 |
| 未払費用 | 1,853,796 | 1,772,134 |
| 未払法人税等 | 1,465,100 | 524,274 |
| 未払消費税等 | 360,682 | 332,595 |
| 預り金 | 267,574 | 234,246 |
| 前受金 | 123,432 | 137,858 |
| 賞与引当金 | 647,916 | 665,476 |
| 役員賞与引当金 | 81,620 | 82,150 |
| その他 | 150,101 | 69,922 |
| 流動負債合計 | 8,516,199 | 8,480,265 |
| 固定負債 | | |
| 長期ノンリコースローン | － | 1,442,000 |
| リース債務 | － | 98,261 |
| 繰延税金負債 | 4,668 | － |
| 退職給付引当金 | 71,143 | 124,345 |
| 役員退職慰労引当金 | 443,289 | 470,290 |
| 長期預り保証金 | 1,075,921 | 1,402,473 |
| その他 | 1,685 | 7,069 |
| 固定負債合計 | 1,596,706 | 3,544,438 |
| 負債合計 | 10,112,905 | 12,024,703 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 499,016 | 499,127 |
| 利益剰余金 | 22,167,998 | 22,713,544 |
| 自己株式 | -56,631 | -58,928 |
| 株主資本合計 | 25,610,383 | 26,153,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -335,335 | -547,150 |
| 評価・換算差額等合計 | -335,335 | -547,150 |
| 少数株主持分 | 1,079,805 | 1,710,161 |
| 純資産合計 | 26,354,853 | 27,316,754 |
| 負債純資産合計 | 36,467,758 | 39,341,457 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,718,384 | 3,941,225 |
| 受取手形 | 24,240 | 4,765 |
| 売掛金 | 5,410,501 | 5,208,796 |
| 有価証券 | 9,196 | 4,240 |
| 貯蔵品 | 13,951 | 10,832 |
| 前払費用 | 197,272 | 183,307 |
| 繰延税金資産 | 182,854 | 101,561 |
| 未収入金 | 21,776 | 19,078 |
| 短期貸付金 | 629,139 | 926,381 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 2,516 | 1,142 |
| 立替金 | 91,822 | 108,109 |
| 未収還付法人税等 | － | 234,439 |
| その他 | 12,043 | 23,126 |
| 貸倒引当金 | -2,000 | -13,100 |
| 流動資産合計 | 10,311,699 | 10,753,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,001,761 | 3,220,267 |
| 減価償却累計額 | -1,668,668 | -1,756,658 |
| 建物（純額） | 1,333,092 | 1,463,608 |
| 構築物 | 60,677 | 76,319 |
| 減価償却累計額 | -39,094 | -41,876 |
| 構築物（純額） | 21,583 | 34,442 |
| 機械及び装置 | 22,889 | 22,765 |
| 減価償却累計額 | -19,437 | -20,076 |
| 機械及び装置（純額） | 3,452 | 2,688 |
| 車両運搬具 | 32,143 | 32,352 |
| 減価償却累計額 | -20,141 | -24,849 |
| 車両運搬具（純額） | 12,001 | 7,503 |
| 工具 | 480,670 | 526,597 |
| 減価償却累計額 | -295,015 | -316,741 |
| 工具 | 185,654 | 209,855 |
| 土地 | 1,165,521 | 1,165,521 |
| リース資産 | － | 40,540 |
| 減価償却累計額 | － | -6,107 |
| リース資産（純額） | － | 34,433 |
| 建設仮勘定 | 2,800 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,724,106 | 2,918,054 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 15,091 | 15,091 |
| のれん | 6,190 | 6,543 |
| ソフトウエア | 15,810 | 829,186 |
| リース資産 | － | 4,215 |
| ソフトウエア仮勘定 | 410,050 | － |
| 無形固定資産合計 | 447,143 | 855,036 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,337,202 | 3,736,342 |
| 関係会社株式 | 1,950,828 | 2,467,547 |
| 匿名組合出資金 | 37,066 | 15,165 |
| 長期貸付金 | 25,489 | 24,436 |
| 関係会社長期貸付金 | 545,312 | 539,018 |
| 長期前払費用 | 1,218 | 685 |
| 敷金及び保証金 | 1,127,474 | 1,337,589 |
| 会員権 | 404,247 | 373,266 |
| 保険積立金 | 75,920 | 29,079 |
| 破産更生債権等 | 56,618 | 50,757 |
| 賃貸建物 | 123,650 | 107,470 |
| 減価償却累計額 | -22,654 | -25,108 |
| 賃貸建物(純額) | 100,996 | 82,361 |
| 賃貸土地 | 90,443 | 53,739 |
| 繰延税金資産 | 979,970 | 1,017,011 |
| 長期預金 | 800,000 | 400,000 |
| その他 | 72,208 | 24,450 |
| 貸倒引当金 | -617,449 | -611,249 |
| 投資その他の資産合計 | 10,987,549 | 9,540,202 |
| 固定資産合計 | 14,158,799 | 13,313,292 |
| 資産合計 | 24,470,499 | 24,067,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | － | 4,515 |
| 買掛金 | 3,547,951 | 3,430,003 |
| リース債務 | － | 9,534 |
| 未払金 | 357,417 | 261,952 |
| 未払消費税等 | 148,442 | 138,857 |
| 未払法人税等 | 850,729 | － |
| 未払給料 | 417,383 | 412,706 |
| 未払社会保険料 | 136,776 | 140,033 |
| 前受金 | 87,667 | 87,056 |
| 預り金 | 122,390 | 133,612 |
| 関係会社預り金 | － | 700,000 |
| 賞与引当金 | 237,500 | 234,242 |
| 役員賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
| その他 | 79,114 | 41,293 |
| 流動負債合計 | 6,055,374 | 5,663,808 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 29,469 |
| 役員退職慰労引当金 | 437,010 | 465,340 |
| 長期預り保証金 | 588,274 | 803,129 |
| その他 | － | 1,541 |
| 固定負債合計 | 1,025,284 | 1,299,479 |
| 負債合計 | 7,080,659 | 6,963,287 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 |
| その他資本剰余金 | 216 | 327 |
| 資本剰余金合計 | 499,016 | 499,127 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,716,785 | 1,625,110 |
| 利益剰余金合計 | 14,277,985 | 14,186,310 |
| 自己株式 | -56,631 | -58,928 |
| 株主資本合計 | 17,720,371 | 17,626,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -330,530 | -522,597 |
| 評価・換算差額等合計 | -330,530 | -522,597 |
| 純資産合計 | 17,389,840 | 17,103,911 |
| 負債純資産合計 | 24,470,499 | 24,067,199 |
