有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:09
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- 有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,183,097 | 10,030,116 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,890,714 | 8,483,883 |
| 有価証券 | 204,241 | 10,026 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 429,623 | 425,333 |
| 貯蔵品 | 74,668 | 81,620 |
| 販売用不動産 | 2,987,234 | 2,759,579 |
| 未収還付法人税等 | 343,676 | 19,369 |
| 繰延税金資産 | 571,242 | 426,756 |
| その他 | 683,509 | 667,679 |
| 貸倒引当金 | -28,071 | -25,227 |
| 流動資産合計 | 25,339,933 | 22,879,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,609,483 | 3,639,162 |
| 減価償却累計額 | -1,999,016 | -2,105,376 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,610,467 | 1,533,786 |
| 機械装置及び運搬具 | 197,972 | 172,787 |
| 減価償却累計額 | -97,740 | -94,353 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 100,232 | 78,434 |
| 工具 | 714,397 | 672,030 |
| 減価償却累計額 | -448,068 | -418,406 |
| 工具 | 266,329 | 253,624 |
| 土地 | 1,254,009 | 1,254,009 |
| リース資産 | 112,880 | 408,128 |
| 減価償却累計額 | -9,120 | -57,605 |
| リース資産（純額） | 103,760 | 350,523 |
| 有形固定資産合計 | 3,334,797 | 3,470,376 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 34,718 | 34,718 |
| ソフトウエア | 876,627 | 722,794 |
| のれん | 427,577 | 272,542 |
| リース資産 | 16,129 | 14,123 |
| 無形固定資産合計 | 1,355,051 | 1,044,177 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,675,249 | 5,142,470 |
| 匿名組合出資金 | 15,166 | － |
| 長期貸付金 | 563,507 | 551,238 |
| 長期前払費用 | 11,574 | 9,013 |
| 敷金及び保証金 | 1,939,324 | 1,889,302 |
| 会員権 | 425,923 | 404,870 |
| 繰延税金資産 | 1,235,051 | 975,816 |
| その他 | 1,094,099 | 999,733 |
| 貸倒引当金 | -648,217 | -655,184 |
| 投資その他の資産合計 | 9,311,676 | 9,317,258 |
| 固定資産合計 | 14,001,524 | 13,831,811 |
| 資産合計 | 39,341,457 | 36,710,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,103,562 | 4,130,038 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 535,500 | 1,964,300 |
| リース債務 | 22,548 | 71,424 |
| 未払費用 | 1,772,134 | 1,663,691 |
| 未払法人税等 | 524,274 | 1,144,062 |
| 未払消費税等 | 332,595 | 308,792 |
| 預り金 | 234,246 | 304,517 |
| 前受金 | 137,858 | 82,262 |
| 賞与引当金 | 665,476 | 642,526 |
| 役員賞与引当金 | 82,150 | 78,959 |
| その他 | 69,922 | 79,250 |
| 流動負債合計 | 8,480,265 | 10,469,821 |
| 固定負債 | | |
| 長期ノンリコースローン | 1,442,000 | － |
| リース債務 | 98,261 | 299,244 |
| 退職給付引当金 | 124,345 | 137,394 |
| 役員退職慰労引当金 | 470,290 | 501,730 |
| 長期預り保証金 | 1,402,473 | 1,276,523 |
| その他 | 7,069 | 18,095 |
| 固定負債合計 | 3,544,438 | 2,232,986 |
| 負債合計 | 12,024,703 | 12,702,807 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 499,127 | 499,127 |
| 利益剰余金 | 22,713,544 | 23,847,117 |
| 自己株式 | -58,928 | -4,874,661 |
| 株主資本合計 | 26,153,743 | 22,471,583 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -547,150 | -88,212 |
| 評価・換算差額等合計 | -547,150 | -88,212 |
| 少数株主持分 | 1,710,161 | 1,624,767 |
| 純資産合計 | 27,316,754 | 24,008,138 |
| 負債純資産合計 | 39,341,457 | 36,710,945 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,941,225 | 2,527,710 |
| 受取手形 | 4,765 | 9,308 |
| 売掛金 | 5,208,796 | 5,876,256 |
| 有価証券 | 4,240 | － |
| 貯蔵品 | 10,832 | 8,736 |
| 前払費用 | 183,307 | 215,542 |
| 繰延税金資産 | 101,561 | 168,942 |
| 未収入金 | 19,078 | 8,384 |
| 短期貸付金 | 926,381 | 892,657 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 1,142 | 120 |
| 立替金 | 108,109 | 112,010 |
| 未収還付法人税等 | 234,439 | － |
| その他 | 23,126 | 4,828 |
| 貸倒引当金 | -13,100 | -15,900 |
| 流動資産合計 | 10,753,906 | 9,808,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,220,267 | 3,266,179 |
| 減価償却累計額 | -1,756,658 | -1,852,193 |
| 建物（純額） | 1,463,608 | 1,413,985 |
| 構築物 | 76,319 | 73,205 |
| 減価償却累計額 | -41,876 | -42,455 |
| 構築物（純額） | 34,442 | 30,749 |
| 機械及び装置 | 22,765 | 21,787 |
| 減価償却累計額 | -20,076 | -19,704 |
| 機械及び装置（純額） | 2,688 | 2,082 |
| 車両運搬具 | 32,352 | 17,897 |
| 減価償却累計額 | -24,849 | -10,908 |
| 車両運搬具（純額） | 7,503 | 6,989 |
| 工具 | 526,597 | 501,049 |
| 減価償却累計額 | -316,741 | -293,301 |
| 工具 | 209,855 | 207,748 |
| 土地 | 1,165,521 | 1,165,521 |
| リース資産 | 40,540 | 198,848 |
| 減価償却累計額 | -6,107 | -31,520 |
| リース資産（純額） | 34,433 | 167,327 |
| 有形固定資産合計 | 2,918,054 | 2,994,406 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 15,091 | 15,216 |
| のれん | 6,543 | 4,335 |
| ソフトウエア | 829,186 | 676,108 |
| リース資産 | 4,215 | 4,751 |
| 無形固定資産合計 | 855,036 | 700,411 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,736,342 | 4,229,678 |
| 関係会社株式 | 2,467,547 | 2,471,405 |
| 匿名組合出資金 | 15,165 | － |
| 長期貸付金 | 24,436 | 23,362 |
| 関係会社長期貸付金 | 539,018 | 527,875 |
| 長期前払費用 | 685 | 223 |
| 敷金及び保証金 | 1,337,589 | 1,240,078 |
| 会員権 | 373,266 | 359,313 |
| 保険積立金 | 29,079 | 29,079 |
| 破産更生債権等 | 50,757 | 53,490 |
| 賃貸建物 | 107,470 | 107,470 |
| 減価償却累計額 | -25,108 | -27,152 |
| 賃貸建物(純額) | 82,361 | 80,317 |
| 賃貸土地 | 53,739 | 53,739 |
| 繰延税金資産 | 1,017,011 | 785,449 |
| 長期預金 | 400,000 | 400,000 |
| その他 | 24,450 | 41,905 |
| 貸倒引当金 | -611,249 | -614,471 |
| 投資その他の資産合計 | 9,540,202 | 9,681,448 |
| 固定資産合計 | 13,313,292 | 13,376,266 |
| 資産合計 | 24,067,199 | 23,184,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,515 | 2,746 |
| 買掛金 | 3,430,003 | 3,728,196 |
| リース債務 | 9,534 | 37,735 |
| 未払金 | 261,952 | 142,200 |
| 未払法人税等 | － | 746,552 |
| 未払消費税等 | 138,857 | 176,388 |
| 未払給料 | 412,706 | 440,966 |
| 未払社会保険料 | 140,033 | 156,688 |
| 前受金 | 87,056 | 35,388 |
| 預り金 | 133,612 | 205,728 |
| 関係会社預り金 | 700,000 | 2,500,000 |
| 賞与引当金 | 234,242 | 227,383 |
| 役員賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
| その他 | 41,293 | 41,364 |
| 流動負債合計 | 5,663,808 | 8,511,340 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 29,469 | 136,363 |
| 役員退職慰労引当金 | 465,340 | 490,450 |
| 長期預り保証金 | 803,129 | 712,103 |
| その他 | 1,541 | 7,400 |
| 固定負債合計 | 1,299,479 | 1,346,316 |
| 負債合計 | 6,963,287 | 9,857,656 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,800 | 498,800 |
| その他資本剰余金 | 327 | 326 |
| 資本剰余金合計 | 499,127 | 499,126 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 251,200 | 251,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,310,000 | 12,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,625,110 | 2,211,654 |
| 利益剰余金合計 | 14,186,310 | 14,772,854 |
| 自己株式 | -58,928 | -4,874,661 |
| 株主資本合計 | 17,626,509 | 13,397,320 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -522,597 | -70,112 |
| 評価・換算差額等合計 | -522,597 | -70,112 |
| 純資産合計 | 17,103,911 | 13,327,207 |
| 負債純資産合計 | 24,067,199 | 23,184,864 |
