日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,042,521 | 3,450,682 |
| 減価償却費 | 277,068 | 286,740 |
| のれん償却額 | 69,880 | 67,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,745 | -45,694 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -101,553 | -808,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,554 | 3,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,820 | -11,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,400 | -104,103 |
| 支払利息 | 13,397 | 13,786 |
| 為替差損益（△は益） | -19,059 | 33,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,041 | 3,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,564,185 | -790,708 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -32,709 | 408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,966,236 | 25,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,586 | 177,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,323,970 | -482,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,109 | -99,392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -259,737 | 189,850 |
| その他 | -734 | -1,059 |
| 小計 | 977,370 | 1,909,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,241 | 211,527 |
| 利息の支払額 | -13,397 | -13,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,299 | -1,954,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,915 | 152,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -299,897 | -243,733 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,438 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,360 | -273,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,385 | -102,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,924 | 16,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -596,630 | -113,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,481 | 299,629 |
| 預り保証金の受入による収入 | 523,469 | 51,050 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,499 | -212,979 |
| その他 | -1,658 | 39,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,117 | -561,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,500 | -187,500 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 1,327,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,975 | -12,665 |
| リース債務の返済による支出 | -55,337 | -23,227 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 3,996,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 197,550 | － |
| 配当金の支払額 | -721,803 | -889,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134,650 | -124,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,285 | 2,758,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,523 | -30,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,606 | 2,319,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,572,496 | 27,891,681 |
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