四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,450 | 3,212 |
| 減価償却費 | 286 | 291 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -808 | -324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -87 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790 | 1,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 177 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | -2,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189 | 556 |
| その他 | | -6 |
| 小計 | 1,909 | 2,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 116 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,954 | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -243 | -270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 貸付けによる支出 | -102 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113 | -157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 299 | 106 |
| 預り保証金の受入による収入 | 51 | 138 |
| 預り保証金の返還による支出 | -212 | -60 |
| その他 | 39 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -12 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -51 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,996 | － |
| 配当金の支払額 | -889 | -933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,319 | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,343 | 28,477 |
