日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,212 | 4,154 |
| 減価償却費 | 291 | 285 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -58 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -324 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -124 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,039 | 1,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 733 | 588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 252 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,566 | -3,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247 | -570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 556 | -7 |
| その他 | -6 | -14 |
| 小計 | 2,801 | 2,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 172 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -270 | -672 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 119 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -511 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 207 |
| 預り保証金の受入による収入 | 138 | 335 |
| 預り保証金の返還による支出 | -60 | -290 |
| その他 | | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -12 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -933 | -1,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | -2,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,477 | 30,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
