日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,119 | 4,747 |
| 減価償却費 | 285 | 329 |
| のれん償却額 | 67 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 44 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -114 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -311 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588 | 764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | -977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,500 | -1,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -570 | 77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7 | 79 |
| その他 | -14 | -6 |
| 小計 | 2,347 | 4,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 189 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | 3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -672 | -363 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -3,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -511 | － |
| 貸付けによる支出 | -34 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | -113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 391 |
| 預り保証金の受入による収入 | 335 | 58 |
| 預り保証金の返還による支出 | -290 | -327 |
| その他 | -4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -3,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -9 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -1,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,009 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,444 | 31,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
