日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,073,471 | 3,042,521 |
| 減価償却費 | 301,220 | 277,068 |
| のれん償却額 | 69,880 | 69,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,360 | 5,745 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -88,367 | -101,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | -4,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198,034 | -6,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,985 | -133,400 |
| 支払利息 | 14,208 | 13,397 |
| 為替差損益（△は益） | -43,446 | -19,059 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,061 | 17,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204,700 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,655 | 2,564,185 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 225,426 | -32,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,278 | -1,966,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,328 | -54,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,208,874 | -2,323,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,168 | -109,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 273,247 | -259,737 |
| その他 | -7,339 | -734 |
| 小計 | 1,685,444 | 977,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,281 | 143,241 |
| 利息の支払額 | -14,208 | -13,397 |
| 法人税等の支払額 | -1,298,138 | -1,040,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,379 | 66,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 130,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232,702 | -299,897 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 557 | 1,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,687 | -25,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347,598 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -1,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,145 | 24,924 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -273,233 | -596,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,557 | 129,481 |
| 預り保証金の受入による収入 | 160,841 | 523,469 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,598 | -13,499 |
| その他 | 18,006 | -1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,234 | -259,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,500 | -287,500 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 1,327,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,000 | -5,975 |
| リース債務の返済による支出 | -63,183 | -55,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,063 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 197,550 |
| 配当金の支払額 | -721,632 | -721,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -298,934 | -134,650 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,312 | 1,319,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,353 | 8,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,346 | 1,135,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,757,218 | 22,892,824 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,548 | － |
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