四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,073,471 | 3,042,521 |
減価償却費 | 301,220 | 277,068 |
のれん償却額 | 69,880 | 69,880 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,360 | 5,745 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -88,367 | -101,553 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,393 | -4,554 |
持分法による投資損益(△は益) | -198,034 | -6,820 |
受取利息及び受取配当金 | -103,985 | -133,400 |
支払利息 | 14,208 | 13,397 |
為替差損益(△は益) | -43,446 | -19,059 |
固定資産除売却損益(△は益) | 20,061 | 17,041 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -204,700 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 543,655 | 2,564,185 |
事業目的匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 225,426 | -32,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,278 | -1,966,236 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 30,328 | -54,586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,208,874 | -2,323,970 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,168 | -109,109 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 273,247 | -259,737 |
その他 | -7,339 | -734 |
小計 | 1,685,444 | 977,370 |
利息及び配当金の受取額 | 106,281 | 143,241 |
利息の支払額 | -14,208 | -13,397 |
法人税等の支払額 | -1,298,138 | -1,040,299 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,379 | 66,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 130,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232,702 | -299,897 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 557 | 1,438 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,687 | -25,360 |
投資有価証券の売却による収入 | 347,598 | 0 |
貸付けによる支出 | -250 | -1,385 |
貸付金の回収による収入 | 21,145 | 24,924 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -273,233 | -596,630 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 129,557 | 129,481 |
預り保証金の受入による収入 | 160,841 | 523,469 |
預り保証金の返還による支出 | -2,598 | -13,499 |
その他 | 18,006 | -1,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,234 | -259,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -287,500 | -287,500 |
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | - | 1,327,000 |
長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,000 | -5,975 |
リース債務の返済による支出 | -63,183 | -55,337 |
自己株式の取得による支出 | -1,063 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 197,550 |
配当金の支払額 | -721,632 | -721,803 |
非支配株主への配当金の支払額 | -298,934 | -134,650 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,312 | 1,319,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,353 | 8,523 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -810,346 | 1,135,606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,757,218 | 22,892,824 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,548 | - |