四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月6日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,002,218 | 23,137,824 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,097,157 | 11,804,279 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 27,949 | 60,657 |
| 貯蔵品 | 121,457 | 143,539 |
| 販売用不動産 | 1,476,174 | 3,420,329 |
| 未収還付法人税等 | 139,995 | 55,338 |
| その他 | 1,007,139 | 1,407,750 |
| 貸倒引当金 | -8,301 | -6,991 |
| 流動資産計 | 38,863,788 | 40,022,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,288,498 | 3,266,411 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 49,966 | 45,684 |
| 工具 | 450,530 | 437,908 |
| 土地 | 1,154,050 | 1,167,664 |
| リース資産（純額） | 300,492 | 282,395 |
| 建設仮勘定 | 7,830 | 34,150 |
| 有形固定資産合計 | 5,251,366 | 5,234,212 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 46,526 | 46,526 |
| ソフトウエア | 309,263 | 262,830 |
| のれん | 1,971,427 | 1,901,547 |
| リース資産 | 9,329 | 8,795 |
| ソフトウエア仮勘定 | 88,971 | 166,616 |
| 無形固定資産合計 | 2,425,516 | 2,386,314 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,143,074 | 15,990,896 |
| 長期貸付金 | 542,950 | 528,119 |
| 長期前払費用 | 35,642 | 40,100 |
| 敷金及び保証金 | 3,523,816 | 4,033,687 |
| 会員権 | 393,136 | 393,031 |
| 退職給付に係る資産 | 746,883 | 857,255 |
| 繰延税金資産 | 370,033 | 317,696 |
| その他 | 354,964 | 355,513 |
| 貸倒引当金 | -63,115 | -59,871 |
| 投資その他の資産合計 | 22,047,383 | 22,456,426 |
| 固定資産計 | 29,724,265 | 30,076,952 |
| 資産の部合計 | 68,588,053 | 70,099,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,607,085 | 6,702,526 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,350,000 | 2,062,500 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 13,900 | 24,135 |
| リース債務 | 107,293 | 98,060 |
| 未払費用 | 2,685,542 | 2,349,277 |
| 未払法人税等 | 949,574 | 932,701 |
| 未払消費税等 | 768,043 | 645,691 |
| 預り金 | 614,827 | 623,746 |
| 前受金 | 169,530 | 439,803 |
| 賞与引当金 | 642,062 | 647,807 |
| 資産除去債務 | － | 10,113 |
| その他 | 17,417 | 28,265 |
| 流動負債計 | 16,925,273 | 15,564,624 |
| 固定負債 | | |
| 長期ノンリコースローン | 1,051,100 | 2,361,890 |
| リース債務 | 209,068 | 199,341 |
| 繰延税金負債 | 1,277,979 | 1,333,340 |
| 退職給付に係る負債 | 432,279 | 426,993 |
| 長期預り保証金 | 2,517,391 | 3,027,361 |
| 資産除去債務 | 264,295 | 254,105 |
| 持分法適用に伴う負債 | 4,552 | 2,242 |
| その他 | 702,732 | 692,443 |
| 固定負債計 | 6,459,396 | 8,297,715 |
| 負債の部合計 | 23,384,669 | 23,862,339 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 646,943 | 646,943 |
| 利益剰余金 | 42,567,483 | 43,740,378 |
| 自己株式 | -4,962,993 | -4,962,993 |
| 株主資本合計 | 41,251,433 | 42,424,328 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,724,532 | 3,888,904 |
| 為替換算調整勘定 | -540,087 | -961,401 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -251,285 | -243,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,933,160 | 2,684,449 |
| 非支配株主持分 | 1,018,791 | 1,128,561 |
| 純資産の部合計 | 45,203,384 | 46,237,338 |
| 負債・純資産合計 | 68,588,053 | 70,099,677 |
