四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,583,169 | 20,698,371 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,721,211 | 11,228,485 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 405,483 | 28,235 |
| 貯蔵品 | 114,599 | 120,309 |
| 販売用不動産 | 541,840 | 535,291 |
| 未収還付法人税等 | 53,251 | 59,561 |
| 繰延税金資産 | 404,773 | 377,562 |
| その他 | 1,045,499 | 1,684,908 |
| 貸倒引当金 | -11,281 | -10,077 |
| 流動資産計 | 35,858,544 | 34,722,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,341,402 | 3,324,296 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 54,965 | 47,931 |
| 工具 | 456,703 | 464,013 |
| 土地 | 1,083,183 | 1,083,183 |
| リース資産（純額） | 273,230 | 314,048 |
| 建設仮勘定 | 1,800 | 13,130 |
| 有形固定資産合計 | 5,211,283 | 5,246,601 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 46,451 | 46,744 |
| ソフトウエア | 394,582 | 357,025 |
| のれん | 2,111,188 | 2,041,307 |
| リース資産 | 14,645 | 11,911 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,050 | 44,060 |
| 無形固定資産合計 | 2,593,916 | 2,501,047 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,614,313 | 14,727,951 |
| 長期貸付金 | 490,357 | 466,186 |
| 長期前払費用 | 21,282 | 21,851 |
| 敷金及び保証金 | 2,779,660 | 2,903,617 |
| 会員権 | 395,833 | 395,838 |
| 退職給付に係る資産 | 672,803 | 766,224 |
| 繰延税金資産 | 278,624 | 267,966 |
| その他 | 442,197 | 448,802 |
| 貸倒引当金 | -79,057 | -78,867 |
| 投資その他の資産合計 | 18,616,012 | 19,919,568 |
| 固定資産計 | 26,421,211 | 27,667,216 |
| 資産の部合計 | 62,279,755 | 62,389,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,200,747 | 5,788,548 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 575,000 | 575,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 116,615 | 113,231 |
| 未払費用 | 2,309,369 | 2,615,513 |
| 未払法人税等 | 1,134,781 | 702,057 |
| 未払消費税等 | 659,155 | 634,414 |
| 預り金 | 290,747 | 602,869 |
| 前受金 | 299,151 | 177,285 |
| 賞与引当金 | 647,954 | 611,944 |
| 役員賞与引当金 | 1,068 | 1,321 |
| その他 | 403,475 | 72,363 |
| 流動負債計 | 13,648,062 | 11,904,545 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,350,000 | 2,062,500 |
| 長期ノンリコースローン | 365,000 | 360,000 |
| リース債務 | 179,840 | 219,678 |
| 繰延税金負債 | 1,072,268 | 1,402,395 |
| 退職給付に係る負債 | 526,753 | 496,194 |
| 長期預り保証金 | 1,690,000 | 1,848,243 |
| 資産除去債務 | 259,604 | 257,855 |
| 持分法適用に伴う負債 | 7,875 | 6,226 |
| その他 | 715,816 | 703,982 |
| 固定負債計 | 7,167,156 | 7,357,073 |
| 負債の部合計 | 20,815,218 | 19,261,618 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 618,090 | 646,943 |
| 利益剰余金 | 39,564,783 | 40,971,322 |
| 自己株式 | -4,961,570 | -4,962,632 |
| 株主資本合計 | 38,221,303 | 39,655,633 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,834,553 | 3,408,719 |
| 為替換算調整勘定 | -729,421 | -650,351 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -230,617 | -203,836 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,874,515 | 2,554,532 |
| 非支配株主持分 | 1,368,719 | 918,078 |
| 純資産の部合計 | 41,464,537 | 43,128,243 |
| 負債・純資産合計 | 62,279,755 | 62,389,861 |
