四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,496,255 | 19,319,623 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,636,381 | 10,901,418 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 286,013 | 256,455 |
| 貯蔵品 | 91,245 | 88,811 |
| 販売用不動産 | 554,937 | 548,388 |
| 未収還付法人税等 | 149,053 | 45,026 |
| 繰延税金資産 | 434,951 | 391,670 |
| その他 | 1,419,357 | 1,270,817 |
| 貸倒引当金 | -13,141 | -12,191 |
| 流動資産計 | 35,055,051 | 32,810,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,515,454 | 2,526,529 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 70,056 | 61,181 |
| 工具 | 411,730 | 425,334 |
| 土地 | 1,051,127 | 1,082,211 |
| リース資産（純額） | 324,586 | 296,858 |
| 建設仮勘定 | 22,050 | 284,813 |
| 有形固定資産合計 | 4,395,003 | 4,676,926 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 45,250 | 46,457 |
| ソフトウエア | 412,584 | 445,775 |
| のれん | 2,079,826 | 2,181,068 |
| リース資産 | 17,840 | 19,568 |
| 無形固定資産合計 | 2,555,500 | 2,692,868 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,209,379 | 12,632,063 |
| 長期貸付金 | 445,316 | 426,352 |
| 長期前払費用 | 20,677 | 19,262 |
| 敷金及び保証金 | 1,452,224 | 2,702,560 |
| 会員権 | 392,962 | 396,858 |
| 退職給付に係る資産 | 471,311 | 711,571 |
| 繰延税金資産 | 167,773 | 172,045 |
| その他 | 446,260 | 448,558 |
| 貸倒引当金 | -89,646 | -86,698 |
| 投資その他の資産合計 | 16,516,256 | 17,422,571 |
| 固定資産計 | 23,466,759 | 24,792,365 |
| 資産の部合計 | 58,521,810 | 57,602,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,026,968 | 5,658,416 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,870 | 659,870 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 141,458 | 122,322 |
| 未払費用 | 2,603,741 | 2,187,845 |
| 未払法人税等 | 1,047,592 | 883,926 |
| 未払消費税等 | 654,189 | 602,618 |
| 預り金 | 284,988 | 305,832 |
| 前受金 | 219,517 | 242,334 |
| 賞与引当金 | 666,834 | 619,400 |
| 役員賞与引当金 | 1,623 | 1,718 |
| その他 | 136,158 | 60,356 |
| 流動負債計 | 13,535,938 | 11,354,637 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,925,000 | 2,637,500 |
| 長期ノンリコースローン | 375,000 | 370,000 |
| リース債務 | 212,477 | 203,144 |
| 繰延税金負債 | 956,757 | 872,734 |
| 退職給付に係る負債 | 316,739 | 382,886 |
| 長期預り保証金 | 351,134 | 1,617,602 |
| 資産除去債務 | 260,792 | 259,139 |
| 持分法適用に伴う負債 | 11,289 | 8,888 |
| その他 | 876,747 | 933,967 |
| 固定負債計 | 6,285,935 | 7,285,860 |
| 負債の部合計 | 19,821,873 | 18,640,497 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 617,972 | 618,027 |
| 利益剰余金 | 36,763,118 | 38,005,631 |
| 自己株式 | -5,169,531 | -5,112,036 |
| 株主資本合計 | 35,211,559 | 36,511,622 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,878,496 | 2,420,246 |
| 為替換算調整勘定 | -546,962 | -1,149,865 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -161,138 | -144,701 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,170,396 | 1,125,680 |
| 非支配株主持分 | 1,317,982 | 1,324,583 |
| 純資産の部合計 | 38,699,937 | 38,961,885 |
| 負債・純資産合計 | 58,521,810 | 57,602,382 |
