日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,480,608 | 3,130,605 |
| 減価償却費 | 292,879 | 298,325 |
| のれん償却額 | 61,732 | 61,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,864 | -55,597 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,638 | 95 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -210,814 | -175,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -562,223 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,978 | -3,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334,396 | -157,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,480 | -104,565 |
| 支払利息 | 23,907 | 16,573 |
| 為替差損益（△は益） | － | 141,681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -145,601 | 915 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -204,877 | -393,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,041 | 837,481 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 1,030 | 29,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,993 | 9,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,751 | 165,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833,257 | -1,800,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -958,352 | -55,480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 238,327 | -161,128 |
| その他 | 9,388 | 9,366 |
| 小計 | 1,644,674 | 1,797,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,579 | 108,632 |
| 利息の支払額 | -23,907 | -16,573 |
| 保険金の受取額 | － | 400,446 |
| 事故復旧関連費用の支払額 | － | -326,899 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,675 | -1,017,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,671 | 946,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,000 | -280,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 680,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -270,899 | -540,369 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,166,495 | 410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,925 | -796,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970,801 | 693,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,548 |
| 貸付けによる支出 | -24,966 | -50,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,858 | 20,589 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | -10,848 | -1,247,161 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,859 | 1,266,467 |
| その他 | 5,074 | -4,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,731 | -368,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,500 | -370,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -102,925 | -82,949 |
| 自己株式の処分による収入 | 56,597 | 57,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -123 |
| 配当金の支払額 | -481,715 | -742,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,700 | -68,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,200 | -1,212,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -141,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431,202 | -776,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,801,255 | 19,024,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
