日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,130,605 | 3,073,471 |
| 減価償却費 | 298,325 | 301,220 |
| のれん償却額 | 61,732 | 69,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,597 | -37,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 253 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -175,458 | -88,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,898 | -1,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157,241 | -198,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,565 | -103,985 |
| 支払利息 | 16,573 | 14,208 |
| 為替差損益（△は益） | 141,681 | -43,446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 915 | 20,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -393,548 | -204,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,481 | 543,655 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 29,377 | 225,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,010 | 2,278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 165,626 | 30,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800,197 | -2,208,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,480 | 25,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161,128 | 273,247 |
| その他 | 9,366 | -7,592 |
| 小計 | 1,797,760 | 1,685,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,632 | 106,281 |
| 利息の支払額 | -16,573 | -14,208 |
| 保険金の受取額 | 400,446 | － |
| 事故復旧関連費用の支払額 | -326,899 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,017,158 | -1,298,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,208 | 479,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680,000 | 280,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -540,369 | -232,702 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 410 | 557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796,861 | -100,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 693,154 | 347,598 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,548 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,030 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,589 | 21,145 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | -1,247,161 | -143,676 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,266,467 | 158,243 |
| その他 | -4,464 | 18,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,813 | 218,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,500 | -287,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,949 | -63,183 |
| 自己株式の処分による収入 | 57,672 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -1,063 |
| 配当金の支払額 | -742,946 | -721,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68,500 | -298,934 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -172,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,346 | -1,549,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141,681 | 41,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,632 | -810,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,188,169 | 20,453,371 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
